华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会)基金净值查询(004263)
今天最新净值
2.0670
0.0250 1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1430
-0.0140 -0.6492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2790
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1473亿
- 最近资产：14.65亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅
近一月华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
近一月,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0430 |
2.2550 |
2.0670 |
2.2790 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0670 |
2.2790 |
2.0420 |
2.2540 |
0.0250 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0420 |
2.2540 |
2.0490 |
2.2610 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0490 |
2.2610 |
2.0970 |
2.3090 |
-0.0480 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.0970 |
2.3090 |
2.1190 |
2.3310 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
2.3310 |
2.1080 |
2.3200 |
0.0110 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1080 |
2.3200 |
2.1190 |
2.3310 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
2.3310 |
2.1190 |
2.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1190 |
2.3310 |
2.1090 |
2.3210 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1090 |
2.3210 |
2.1120 |
2.3240 |
-0.0030 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1120 |
2.3240 |
2.1330 |
2.3450 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1330 |
2.3450 |
2.1770 |
2.3890 |
-0.0440 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1770 |
2.3890 |
2.1990 |
2.4110 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1990 |
2.4110 |
2.1790 |
2.3910 |
0.0200 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1790 |
2.3910 |
2.1470 |
2.3590 |
0.0320 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1470 |
2.3590 |
2.1000 |
2.3120 |
0.0470 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1000 |
2.3120 |
2.1680 |
2.3800 |
-0.0680 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1680 |
2.3800 |
2.1680 |
2.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1680 |
2.3800 |
2.1290 |
2.3410 |
0.0390 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1290 |
2.3410 |
2.1410 |
2.3530 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1410 |
2.3530 |
2.1160 |
2.3280 |
0.0250 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.1160 |
2.3280 |
2.0910 |
2.3030 |
0.0250 |
1.20% |
