华安景气优选混合A基金净值查询(014754)
今天最新净值
1.2368
0.0301 2.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3785
0.0102 0.7486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2368
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6500亿
- 最近资产：5.35亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一月,华安景气优选混合A(014754)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0301 |
2.49% |
| 2026-09-11 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2026-09-09 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0276 |
2.23% |
| 2026-09-07 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0289 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0063 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0149 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0159 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0335 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0317 |
2.46% |
| 2026-08-19 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0399 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
014754 |
华安景气优选混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0212 |
1.62% |
