华安景气优选混合C基金净值查询(014755)
今天最新净值
1.2105
0.0295 2.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3525
0.0100 0.7486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2105
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7164亿
- 最近资产：5.35亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一月,华安景气优选混合C(014755)基金累计收益率-5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0295 |
2.50% |
| 2026-09-11 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0232 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0224 |
-1.86% |
| 2026-09-09 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0270 |
2.23% |
| 2026-09-07 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0283 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0061 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0217 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0146 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0328 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0310 |
2.46% |
| 2026-08-19 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0390 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
014755 |
华安景气优选混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0207 |
1.62% |
