华安智能生活混合A(华安智能生活混合)基金净值查询(006879)
今天最新净值
2.6957
0.0659 2.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0188
0.0226 0.7555%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6957
- 成立日期：2019-05-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4316亿
- 最近资产：19.88亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一月华安智能生活混合A|华安智能生活混合基金净值查询
近一月,华安智能生活混合A(006879)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.6759 |
2.6759 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0198 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.6957 |
2.6957 |
2.6298 |
2.6298 |
0.0659 |
2.51% |
| 2026-09-11 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.6298 |
2.6298 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.0512 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.6810 |
2.6810 |
2.7312 |
2.7312 |
-0.0502 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7312 |
2.7312 |
2.7552 |
2.7552 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7552 |
2.7552 |
2.6958 |
2.6958 |
0.0594 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.6958 |
2.6958 |
2.6899 |
2.6899 |
0.0059 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.6899 |
2.6899 |
2.7529 |
2.7529 |
-0.0630 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7529 |
2.7529 |
2.7417 |
2.7417 |
0.0112 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7417 |
2.7417 |
2.7534 |
2.7534 |
-0.0117 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7534 |
2.7534 |
2.7661 |
2.7661 |
-0.0127 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7661 |
2.7661 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.0178 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7839 |
2.7839 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0492 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8331 |
2.8331 |
2.8022 |
2.8022 |
0.0309 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8022 |
2.8022 |
2.8049 |
2.8049 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8049 |
2.8049 |
2.7721 |
2.7721 |
0.0328 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.7721 |
2.7721 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0724 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8445 |
2.8445 |
2.8826 |
2.8826 |
-0.0381 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8826 |
2.8826 |
2.8122 |
2.8122 |
0.0704 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8122 |
2.8122 |
2.9011 |
2.9011 |
-0.0889 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.9011 |
2.9011 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0095 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
006879 |
华安智能生活混合A |
2.8916 |
2.8916 |
2.8489 |
2.8489 |
0.0427 |
1.50% |
