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华安宁享6个月混合A - 基金主页(代码:011798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9875 0.0021 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9875
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4906亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.12%	-0.58%	-0.83%	-0.94%	5.05%	3.45%	-1.84%
同类排名	793/1271	151/1335	469/1339	784/1323	1043/1237	1066/1182	1045/1136	-

华安宁享6个月混合A(011798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9867	-0.08%
2026-09-16	0.9875	0.21%
2026-09-15	0.9854	0.04%
2026-09-14	0.9850	-0.02%
2026-09-11	0.9852	-0.03%
2026-09-10	0.9855	-0.12%

华安宁享6个月混合A基金动态

华安宁享6个月混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

华安宁享6个月混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	0.33%	1.86%
688409	富创精密	0.0000	0.33%	5.72%
688200	华峰测控	0.0000	0.32%	3.05%
002850	科达利	0.0000	0.23%	-1.33%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	0.20%	0.99%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.17%	1.74%
605376	博迁新材	0.0000	0.17%	1.01%
002837	英维克	0.0000	0.15%	0.41%

华安宁享6个月混合A(011798)基金档案

基金代码	011798	基金简称	华安宁享6个月混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺涛	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%