华安宁享6个月混合A基金净值查询(011798)

今天最新净值 0.9850 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9850
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4906亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

近一月华安宁享6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安宁享6个月混合A(011798)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011798	华安宁享6个月混合A	0.9854	0.9854	0.9850	0.9850	0.0004	0.04%
2026-09-14	011798	华安宁享6个月混合A	0.9850	0.9850	0.9852	0.9852	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011798	华安宁享6个月混合A	0.9852	0.9852	0.9855	0.9855	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011798	华安宁享6个月混合A	0.9855	0.9855	0.9867	0.9867	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011798	华安宁享6个月混合A	0.9867	0.9867	0.9856	0.9856	0.0011	0.11%
2026-09-08	011798	华安宁享6个月混合A	0.9856	0.9856	0.9863	0.9863	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	011798	华安宁享6个月混合A	0.9863	0.9863	0.9831	0.9831	0.0032	0.33%
2026-09-04	011798	华安宁享6个月混合A	0.9831	0.9831	0.9837	0.9837	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	011798	华安宁享6个月混合A	0.9837	0.9837	0.9830	0.9830	0.0007	0.07%
2026-09-02	011798	华安宁享6个月混合A	0.9830	0.9830	0.9843	0.9843	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	011798	华安宁享6个月混合A	0.9843	0.9843	0.9862	0.9862	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	011798	华安宁享6个月混合A	0.9862	0.9862	0.9845	0.9845	0.0017	0.17%
2026-08-28	011798	华安宁享6个月混合A	0.9845	0.9845	0.9849	0.9849	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011798	华安宁享6个月混合A	0.9849	0.9849	0.9829	0.9829	0.0020	0.20%
2026-08-26	011798	华安宁享6个月混合A	0.9829	0.9829	0.9823	0.9823	0.0006	0.06%
2026-08-25	011798	华安宁享6个月混合A	0.9823	0.9823	0.9825	0.9825	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011798	华安宁享6个月混合A	0.9825	0.9825	0.9846	0.9846	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	011798	华安宁享6个月混合A	0.9846	0.9846	0.9839	0.9839	0.0007	0.07%
2026-08-20	011798	华安宁享6个月混合A	0.9839	0.9839	0.9845	0.9845	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	011798	华安宁享6个月混合A	0.9845	0.9845	0.9927	0.9927	-0.0082	-0.83%
2026-08-18	011798	华安宁享6个月混合A	0.9927	0.9927	0.9925	0.9925	0.0002	0.02%
2026-08-17	011798	华安宁享6个月混合A	0.9925	0.9925	0.9873	0.9873	0.0052	0.53%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%