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华安宁享6个月混合A基金净值查询(011798)

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今天最新净值 0.9854 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9854
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4906亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：贺涛
近一年华安宁享6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安宁享6个月混合A(011798)基金累计收益率-0.64%
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2026-09-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21%
2026-09-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2026-09-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9855 0.9855 0.9867 0.9867 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9867 0.9867 0.9856 0.9856 0.0011 0.11%
2026-09-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9863 0.9863 0.9831 0.9831 0.0032 0.33%
2026-09-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9831 0.9831 0.9837 0.9837 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2026-09-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2026-09-01 011798 华安宁享6个月混合A 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9862 0.9862 0.9845 0.9845 0.0017 0.17%
2026-08-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2026-08-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
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2026-08-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2026-08-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2026-08-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9839 0.9839 0.9845 0.9845 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9845 0.9845 0.9927 0.9927 -0.0082 -0.83%
2026-08-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9927 0.9927 0.9925 0.9925 0.0002 0.02%
2026-08-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9925 0.9925 0.9873 0.9873 0.0052 0.53%
2026-08-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9873 0.9873 0.9862 0.9862 0.0011 0.11%
2026-08-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9877 0.9877 0.9865 0.9865 0.0012 0.12%
2026-08-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9872 0.9872 0.9871 0.9871 0.0001 0.01%
2026-08-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9871 0.9871 0.9835 0.9835 0.0036 0.37%
2026-08-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2026-08-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9821 0.9821 0.9775 0.9775 0.0046 0.47%
2026-08-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9775 0.9775 0.9731 0.9731 0.0044 0.45%
2026-08-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2026-07-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9759 0.9759 0.9750 0.9750 0.0009 0.09%
2026-07-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9750 0.9750 0.9778 0.9778 -0.0028 -0.29%
2026-07-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
2026-07-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9776 0.9776 0.9830 0.9830 -0.0054 -0.55%
2026-07-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9830 0.9830 0.9801 0.9801 0.0029 0.30%
2026-07-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9807 0.9807 0.9811 0.9811 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20%
2026-07-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9831 0.9831 0.9769 0.9769 0.0062 0.63%
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2026-07-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9804 0.9804 0.9855 0.9855 -0.0051 -0.52%
2026-07-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
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2026-07-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9908 0.9908 0.9884 0.9884 0.0024 0.24%
2026-07-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9884 0.9884 0.9936 0.9936 -0.0052 -0.52%
2026-07-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9964 0.9964 -0.0028 -0.28%
2026-07-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9964 0.9964 0.9936 0.9936 0.0028 0.28%
2026-07-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9957 0.9957 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9983 0.9983 0.9972 0.9972 0.0011 0.11%
2026-07-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9972 0.9972 0.9997 0.9997 -0.0025 -0.25%
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2026-06-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
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2026-06-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9976 0.9976 0.9960 0.9960 0.0016 0.16%
2026-06-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
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2026-06-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9928 0.9928 0.0008 0.08%
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2026-06-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2026-06-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9898 0.9898 0.9905 0.9905 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9905 0.9905 0.9888 0.9888 0.0017 0.17%
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2026-06-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 011798 华安宁享6个月混合A 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2026-05-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9950 0.9950 -0.0014 -0.14%
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2026-05-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9948 0.9948 0.9959 0.9959 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9959 0.9959 0.9964 0.9964 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9964 0.9964 0.9952 0.9952 0.0012 0.12%
2026-05-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9952 0.9952 0.9955 0.9955 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9955 0.9955 0.9961 0.9961 -0.0006 -0.06%
2026-05-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-05-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9956 0.9956 0.9955 0.9955 0.0001 0.01%
2026-05-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
2026-05-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9949 0.9949 0.9969 0.9969 -0.0020 -0.20%
2026-05-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9969 0.9969 0.9998 0.9998 -0.0029 -0.29%
2026-05-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9998 0.9998 0.9970 0.9970 0.0028 0.28%
2026-05-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9972 0.9972 0.9925 0.9925 0.0047 0.47%
2026-05-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9925 0.9925 0.9938 0.9938 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9878 0.9878 0.9843 0.9843 0.0035 0.36%
2026-04-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9843 0.9843 0.9854 0.9854 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9854 0.9854 0.9839 0.9839 0.0015 0.15%
2026-04-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9839 0.9839 0.9827 0.9827 0.0012 0.12%
2026-04-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9827 0.9827 0.9844 0.9844 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9844 0.9844 0.9828 0.9828 0.0016 0.16%
2026-04-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2026-04-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9821 0.9821 0.9827 0.9827 -0.0006 -0.06%
2026-04-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9827 0.9827 0.9830 0.9830 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20%
2026-04-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9810 0.9810 0.9825 0.9825 -0.0015 -0.15%
2026-04-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9825 0.9825 0.9812 0.9812 0.0013 0.13%
2026-04-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9812 0.9812 0.9801 0.9801 0.0011 0.11%
2026-04-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2026-04-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0002 0.02%
2026-04-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9785 0.9785 0.9750 0.9750 0.0035 0.36%
2026-04-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2026-04-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9741 0.9741 0.9754 0.9754 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9754 0.9754 0.9767 0.9767 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 011798 华安宁享6个月混合A 0.9767 0.9767 0.9753 0.9753 0.0014 0.14%
2026-03-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9753 0.9753 0.9780 0.9780 -0.0027 -0.28%
2026-03-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9780 0.9780 0.9778 0.9778 0.0002 0.02%
2026-03-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9778 0.9778 0.9765 0.9765 0.0013 0.13%
2026-03-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9765 0.9765 0.9769 0.9769 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9769 0.9769 0.9753 0.9753 0.0016 0.16%
2026-03-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9753 0.9753 0.9737 0.9737 0.0016 0.16%
2026-03-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9737 0.9737 0.9763 0.9763 -0.0026 -0.27%
2026-03-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9763 0.9763 0.9766 0.9766 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9766 0.9766 0.9788 0.9788 -0.0022 -0.22%
2026-03-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9788 0.9788 0.9779 0.9779 0.0009 0.09%
2026-03-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9779 0.9779 0.9797 0.9797 -0.0018 -0.18%
2026-03-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9797 0.9797 0.9816 0.9816 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9816 0.9816 0.9830 0.9830 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9830 0.9830 0.9834 0.9834 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9834 0.9834 0.9837 0.9837 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2026-03-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9826 0.9826 0.9852 0.9852 -0.0026 -0.26%
2026-03-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2026-03-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2026-03-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9845 0.9845 0.9861 0.9861 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9861 0.9861 0.9927 0.9927 -0.0066 -0.66%
2026-03-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9928 0.9928 0.9912 0.9912 0.0016 0.16%
2026-02-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9912 0.9912 0.9909 0.9909 0.0003 0.03%
2026-02-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9909 0.9909 0.9879 0.9879 0.0030 0.30%
2026-02-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9879 0.9879 0.9865 0.9865 0.0014 0.14%
2026-02-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9865 0.9865 0.9907 0.9907 -0.0042 -0.42%
2026-02-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9907 0.9907 0.9893 0.9893 0.0014 0.14%
2026-02-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9897 0.9897 0.9905 0.9905 -0.0008 -0.08%
2026-02-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9905 0.9905 0.9876 0.9876 0.0029 0.29%
2026-02-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9878 0.9878 0.9897 0.9897 -0.0019 -0.19%
2026-02-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9897 0.9897 0.9876 0.9876 0.0021 0.21%
2026-02-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9876 0.9876 0.9833 0.9833 0.0043 0.44%
2026-02-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9833 0.9833 0.9912 0.9912 -0.0079 -0.80%
2026-01-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9912 0.9912 0.9926 0.9926 -0.0014 -0.14%
2026-01-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9926 0.9926 0.9948 0.9948 -0.0022 -0.22%
2026-01-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9948 0.9948 0.9936 0.9936 0.0012 0.12%
2026-01-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9926 0.9926 0.0010 0.10%
2026-01-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9926 0.9926 0.9929 0.9929 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9929 0.9929 0.9912 0.9912 0.0017 0.17%
2026-01-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9916 0.9916 0.9884 0.9884 0.0032 0.32%
2026-01-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9884 0.9884 0.9881 0.9881 0.0003 0.03%
2026-01-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9881 0.9881 0.9873 0.9873 0.0008 0.08%
2026-01-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9873 0.9873 0.9868 0.9868 0.0005 0.05%
2026-01-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2026-01-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2026-01-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9860 0.9860 0.9874 0.9874 -0.0014 -0.14%
2026-01-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9874 0.9874 0.9856 0.9856 0.0018 0.18%
2026-01-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2026-01-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9845 0.9845 0.9856 0.9856 -0.0011 -0.11%
2026-01-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9856 0.9856 0.9848 0.9848 0.0008 0.08%
2026-01-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9848 0.9848 0.9820 0.9820 0.0028 0.29%
2026-01-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9820 0.9820 0.9799 0.9799 0.0021 0.21%
2025-12-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9799 0.9799 0.9794 0.9794 0.0005 0.05%
2025-12-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9794 0.9794 0.9793 0.9793 0.0001 0.01%
2025-12-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9793 0.9793 0.9808 0.9808 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2025-12-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%
2025-12-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9802 0.9802 0.9788 0.9788 0.0014 0.14%
2025-12-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9788 0.9788 0.9786 0.9786 0.0002 0.02%
2025-12-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9786 0.9786 0.9775 0.9775 0.0011 0.11%
2025-12-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%
2025-12-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9763 0.9763 0.9776 0.9776 -0.0013 -0.13%
2025-12-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9776 0.9776 0.9749 0.9749 0.0027 0.28%
2025-12-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9749 0.9749 0.9758 0.9758 -0.0009 -0.09%
2025-12-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9758 0.9758 0.9764 0.9764 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-12-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9763 0.9763 0.9772 0.9772 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9772 0.9772 0.9774 0.9774 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9774 0.9774 0.9776 0.9776 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2025-12-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9776 0.9776 0.9759 0.9759 0.0017 0.17%
2025-12-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9759 0.9759 0.9767 0.9767 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9767 0.9767 0.9787 0.9787 -0.0020 -0.20%
2025-12-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9787 0.9787 0.9803 0.9803 -0.0016 -0.16%
2025-12-01 011798 华安宁享6个月混合A 0.9803 0.9803 0.9791 0.9791 0.0012 0.12%
2025-11-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9791 0.9791 0.9789 0.9789 0.0002 0.02%
2025-11-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9789 0.9789 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9800 0.9800 0.9798 0.9798 0.0002 0.02%
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2025-11-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9835 0.9835 0.9850 0.9850 -0.0015 -0.15%
2025-11-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9850 0.9850 0.9853 0.9853 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9853 0.9853 0.9868 0.9868 -0.0015 -0.15%
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2025-11-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9893 0.9893 0.9921 0.9921 -0.0028 -0.28%
2025-11-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2025-11-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9939 0.9939 0.9925 0.9925 0.0014 0.14%
2025-11-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2025-11-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9920 0.9920 0.9902 0.9902 0.0018 0.18%
2025-11-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9902 0.9902 0.9900 0.9900 0.0002 0.02%
2025-11-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9900 0.9900 0.9914 0.9914 -0.0014 -0.14%
2025-11-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2025-10-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9899 0.9899 0.9941 0.9941 -0.0042 -0.42%
2025-10-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9941 0.9941 0.9961 0.9961 -0.0020 -0.20%
2025-10-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9961 0.9961 0.9941 0.9941 0.0020 0.20%
2025-10-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9941 0.9941 0.9943 0.9943 -0.0002 -0.02%
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2025-10-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2025-10-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9909 0.9909 0.9912 0.9912 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9912 0.9912 0.9903 0.9903 0.0009 0.09%
2025-10-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9903 0.9903 0.9893 0.9893 0.0010 0.10%
2025-10-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9893 0.9893 0.9914 0.9914 -0.0021 -0.21%
2025-10-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9914 0.9914 0.9905 0.9905 0.0009 0.09%
2025-10-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9905 0.9905 0.9882 0.9882 0.0023 0.23%
2025-10-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9882 0.9882 0.9907 0.9907 -0.0025 -0.25%
2025-10-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9907 0.9907 0.9918 0.9918 -0.0011 -0.11%
2025-10-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9918 0.9918 0.9953 0.9953 -0.0035 -0.35%
2025-10-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2025-09-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9935 0.9935 0.9931 0.9931 0.0004 0.04%
2025-09-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9931 0.9931 0.9904 0.9904 0.0027 0.27%
2025-09-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9904 0.9904 0.9926 0.9926 -0.0022 -0.22%
2025-09-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9926 0.9926 0.9936 0.9936 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2025-09-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9926 0.9926 0.9928 0.9928 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9928 0.9928 0.9937 0.9937 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9937 0.9937 0.9961 0.9961 -0.0024 -0.24%
2025-09-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9961 0.9961 0.9939 0.9939 0.0022 0.22%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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