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华安宁享6个月混合A基金盘中实时估值(011798)

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今天最新净值 0.9850 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9850
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4906亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

华安宁享6个月混合A基金011798重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688361	中科飞测	0.0000	0.33%	1.86%	0.0061%
688409	富创精密	0.0000	0.33%	5.72%	0.0189%
688200	华峰测控	0.0000	0.32%	3.05%	0.0098%
002850	科达利	0.0000	0.23%	-1.33%	-0.0031%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%	0.0069%
688012	中微公司	0.0000	0.20%	0.99%	0.0020%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.17%	1.74%	0.0030%
605376	博迁新材	0.0000	0.17%	1.01%	0.0017%
002837	英维克	0.0000	0.15%	0.41%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.13%		0.0459%		10.88%

华安宁享6个月混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.04%	0.20%
2026-09-14	-0.02%	0.20%
2026-09-11	-0.03%	0.20%
2026-09-10	-0.12%	0.20%
2026-09-09	0.11%	0.20%
2026-09-08	-0.07%	0.20%
2026-09-07	0.33%	0.20%
2026-09-04	-0.06%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安宁享6个月混合A基金011798实时估值图

华安宁享6个月混合A基金011798实时估值图

华安宁享6个月混合A基金动态

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%