华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C)基金净值查询(015283)
今天最新净值
1.0335
-0.0012 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：2022-04-19
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1337亿
- 最近资产：32.06亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 倪斌 王超
近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)基金累计收益率-8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0208 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0226 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0069 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0167 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0400 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0155 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0175 |
1.56% |
