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华安安恒回报债券发起式C - 基金主页(代码:022032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0037 0.0059 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.69%	0.48%	-1.11%	-2.19%	-1.34%	-	-	2.72%
同类排名	535/618	39/679	418/679	496/672	506/578			-

华安安恒回报债券发起式C(022032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0023	-0.14%
2026-09-16	1.0037	0.59%
2026-09-15	0.9978	0.11%
2026-09-14	0.9967	-0.05%
2026-09-11	0.9972	-0.03%
2026-09-10	0.9975	-0.08%

华安安恒回报债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
605117	德业股份	0.0000	0.21%	-1.39%
605376	博迁新材	0.0000	0.21%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.21%	3.05%
605358	立昂微	0.0000	0.20%	1.36%
688008	澜起科技	0.0000	0.20%	0.56%
002600	领益智造	0.0000	0.19%	1.82%
002138	顺络电子	0.0000	0.17%	0.58%
688361	中科飞测	0.0000	0.17%	1.86%

华安安恒回报债券发起式C(022032)基金档案

基金代码	022032	基金简称	华安安恒回报债券发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-24~2025-03-07	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱才敏周益鸣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%