华安安恒回报债券发起式C基金净值查询(022032)

今天最新净值 0.9967 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

近一月华安安恒回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安恒回报债券发起式C(022032)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9978	0.9978	0.9967	0.9967	0.0011	0.11%
2026-09-14	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9972	0.9972	0.9975	0.9975	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9975	0.9975	0.9983	0.9983	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9983	0.9983	0.9962	0.9962	0.0021	0.21%
2026-09-08	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9972	0.9972	0.9885	0.9885	0.0087	0.88%
2026-09-04	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9885	0.9885	0.9920	0.9920	-0.0035	-0.35%
2026-09-03	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9920	0.9920	0.9917	0.9917	0.0003	0.03%
2026-09-02	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9917	0.9917	0.9940	0.9940	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9940	0.9940	0.9997	0.9997	-0.0057	-0.57%
2026-08-31	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	0.9997	0.9962	0.9962	0.0035	0.35%
2026-08-28	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9962	0.9962	0.9979	0.9979	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9979	0.9979	0.9918	0.9918	0.0061	0.62%
2026-08-26	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9918	0.9918	0.9910	0.9910	0.0008	0.08%
2026-08-25	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9910	0.9910	0.9920	0.9920	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9920	0.9920	0.9976	0.9976	-0.0056	-0.56%
2026-08-21	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9976	0.9976	0.9968	0.9968	0.0008	0.08%
2026-08-20	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9969	0.9969	1.0127	1.0127	-0.0158	-1.56%
2026-08-18	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0127	1.0127	1.0135	1.0135	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0135	1.0135	1.0041	1.0041	0.0094	0.94%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%