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华安安恒回报债券发起式C基金净值查询(022032)

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今天最新净值 0.9967 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9967
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：朱才敏 周益鸣
近一年华安安恒回报债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安恒回报债券发起式C(022032)基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9978 0.9978 0.9967 0.9967 0.0011 0.11%
2026-09-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9975 0.9975 0.9983 0.9983 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21%
2026-09-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9962 0.9962 0.9972 0.9972 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9972 0.9972 0.9885 0.9885 0.0087 0.88%
2026-09-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9885 0.9885 0.9920 0.9920 -0.0035 -0.35%
2026-09-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9920 0.9920 0.9917 0.9917 0.0003 0.03%
2026-09-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9917 0.9917 0.9940 0.9940 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9940 0.9940 0.9997 0.9997 -0.0057 -0.57%
2026-08-31 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9997 0.9997 0.9962 0.9962 0.0035 0.35%
2026-08-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9962 0.9962 0.9979 0.9979 -0.0017 -0.17%
2026-08-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9979 0.9979 0.9918 0.9918 0.0061 0.62%
2026-08-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9918 0.9918 0.9910 0.9910 0.0008 0.08%
2026-08-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9910 0.9910 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10%
2026-08-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9920 0.9920 0.9976 0.9976 -0.0056 -0.56%
2026-08-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2026-08-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9969 0.9969 1.0127 1.0127 -0.0158 -1.56%
2026-08-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0127 1.0127 1.0135 1.0135 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0135 1.0135 1.0041 1.0041 0.0094 0.94%
2026-08-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21%
2026-08-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0020 1.0020 1.0046 1.0046 -0.0026 -0.26%
2026-08-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0046 1.0046 1.0016 1.0016 0.0030 0.30%
2026-08-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0016 1.0016 1.0034 1.0034 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2026-08-07 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0039 1.0039 0.9974 0.9974 0.0065 0.65%
2026-08-06 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9974 0.9974 0.9939 0.9939 0.0035 0.35%
2026-08-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9939 0.9939 0.9845 0.9845 0.0094 0.95%
2026-08-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9845 0.9845 0.9749 0.9749 0.0096 0.98%
2026-08-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9749 0.9749 0.9831 0.9831 -0.0082 -0.83%
2026-07-31 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9831 0.9831 0.9793 0.9793 0.0038 0.39%
2026-07-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9793 0.9793 0.9882 0.9882 -0.0089 -0.90%
2026-07-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2026-07-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9889 0.9889 1.0017 1.0017 -0.0128 -1.28%
2026-07-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0017 1.0017 0.9950 0.9950 0.0067 0.67%
2026-07-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9950 0.9950 0.9963 0.9963 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9963 0.9963 0.9994 0.9994 -0.0031 -0.31%
2026-07-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9994 0.9994 1.0051 1.0051 -0.0057 -0.57%
2026-07-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0051 1.0051 0.9879 0.9879 0.0172 1.74%
2026-07-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9879 0.9879 0.9955 0.9955 -0.0076 -0.76%
2026-07-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9955 0.9955 1.0055 1.0055 -0.0100 -0.99%
2026-07-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0055 1.0055 1.0107 1.0107 -0.0052 -0.51%
2026-07-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0107 1.0107 1.0149 1.0149 -0.0042 -0.41%
2026-07-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0149 1.0149 1.0116 1.0116 0.0033 0.33%
2026-07-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0116 1.0116 1.0182 1.0182 -0.0066 -0.65%
2026-07-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0182 1.0182 1.0234 1.0234 -0.0052 -0.51%
2026-07-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0234 1.0234 1.0185 1.0185 0.0049 0.48%
2026-07-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0185 1.0185 1.0215 1.0215 -0.0030 -0.29%
2026-07-07 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0230 1.0230 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20%
2026-07-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0250 1.0250 1.0241 1.0241 0.0009 0.09%
2026-07-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0241 1.0241 1.0276 1.0276 -0.0035 -0.34%
2026-07-01 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0282 1.0282 1.0267 1.0267 0.0015 0.15%
2026-06-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2026-06-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2026-06-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0260 1.0260 1.0246 1.0246 0.0014 0.14%
2026-06-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0246 1.0246 1.0257 1.0257 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 1.0257 1.0251 1.0251 0.0006 0.06%
2026-06-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2026-06-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-06-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2026-06-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-06-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0254 1.0254 1.0262 1.0262 -0.0008 -0.08%
2026-06-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0264 1.0264 1.0269 1.0269 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2026-05-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0270 1.0270 1.0259 1.0259 0.0011 0.11%
2026-05-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2026-05-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2026-05-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2026-05-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2026-05-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2026-05-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0261 1.0261 1.0268 1.0268 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2026-05-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0268 1.0268 1.0275 1.0275 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2026-05-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2026-04-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0267 1.0267 1.0253 1.0253 0.0014 0.14%
2026-04-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0254 1.0254 1.0266 1.0266 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2026-04-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2026-04-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0271 1.0271 1.0276 1.0276 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2026-04-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2026-04-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2026-04-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2026-04-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2026-04-07 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2026-04-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2026-03-31 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0255 1.0255 1.0246 1.0246 0.0009 0.09%
2026-03-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2026-03-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2026-03-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0241 1.0241 1.0262 1.0262 -0.0021 -0.20%
2026-03-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2026-03-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2026-03-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2026-03-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2026-03-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2026-03-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2026-03-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2026-03-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 1.0257 1.0259 1.0259 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09%
2026-02-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2026-02-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-02-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2026-02-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2026-02-06 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2026-02-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0260 1.0260 1.0235 1.0235 0.0025 0.24%
2026-02-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2026-02-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0226 1.0226 1.0246 1.0246 -0.0020 -0.20%
2026-01-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0249 1.0249 1.0229 1.0229 0.0020 0.20%
2026-01-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0229 1.0229 1.0221 1.0221 0.0008 0.08%
2026-01-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2026-01-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2026-01-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2026-01-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2026-01-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0216 1.0216 1.0220 1.0220 -0.0004 -0.04%
2026-01-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06%
2026-01-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2026-01-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0208 1.0208 1.0216 1.0216 -0.0008 -0.08%
2026-01-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2026-01-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2026-01-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.08%
2026-01-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-01-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2026-01-07 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2026-01-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2025-12-31 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-12-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2025-12-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-12-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-12-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-12-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-12-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-12-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0176 1.0176 1.0182 1.0182 -0.0006 -0.06%
2025-12-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-12-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-12-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0183 1.0183 1.0175 1.0175 0.0008 0.08%
2025-12-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0175 1.0175 1.0185 1.0185 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-11-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
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2025-11-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
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2025-11-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-11-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0192 1.0192 1.0202 1.0202 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-11-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-11-12 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0211 1.0211 1.0193 1.0193 0.0018 0.18%
2025-11-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2025-11-07 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-11-04 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-11-03 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-10-31 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2025-10-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-10-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15%
2025-10-28 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0162 1.0162 1.0168 1.0168 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-10-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0163 1.0163 1.0172 1.0172 -0.0009 -0.09%
2025-10-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2025-10-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2025-10-21 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2025-10-20 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-10-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0169 1.0169 1.0186 1.0186 -0.0017 -0.17%
2025-10-16 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2025-10-15 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2025-10-14 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2025-10-13 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-10-10 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0170 1.0170 1.0159 1.0159 0.0011 0.11%
2025-09-30 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-09-29 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2025-09-26 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-09-24 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0153 1.0153 1.0138 1.0138 0.0015 0.15%
2025-09-23 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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