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华安生态优先混合A(华安生态) - 基金主页(代码:000294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7250 -0.0190 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6313 0.0183 0.7006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2130
成立日期：2013-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.527亿份
最近份额：6.6820亿
最近资产：17.46亿
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.76%	-1.48%	-6.22%	-24.62%	-7.99%	29.25%	-7.36%	232.84%
同类排名	2867/4982	1132/5417	3749/5423	5128/5358	3467/4733	3211/4208	3248/3661	-

华安生态优先混合A(000294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7310	0.22%
2026-09-14	2.7250	-0.69%
2026-09-11	2.7440	-0.58%
2026-09-10	2.7600	-0.58%
2026-09-09	2.7760	0.14%
2026-09-08	2.7720	-0.72%

华安生态优先混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.4880元

华安生态优先混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.65%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	5.51%	5.89%
688120	华海清科	0.0000	4.81%	1.51%
600869	远东股份	0.0000	4.68%	5.54%
600183	生益科技	0.0000	4.54%	1.84%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	4.18%	3.07%
603256	宏和科技	0.0000	4.06%	4.87%
301511	德福科技	0.0000	4.00%	8.27%
301526	国际复材	0.0000	3.82%	5.37%

华安生态优先混合A(000294)基金档案

基金代码	000294	基金简称	华安生态优先混合A	基金全称	华安生态优先股票型证券投资基金
发行日期	2013-11-01	成立日期	2013-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈媛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	17.46亿	最近份额	6.6820亿	成立份额	9.527亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%