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华安沣泰债券A基金净值查询(025260)

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今天最新净值 1.0004 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0004
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一月华安沣泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣泰债券A(025260)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025260	华安沣泰债券A	0.9992	0.9992	1.0004	1.0004	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025260	华安沣泰债券A	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025260	华安沣泰债券A	1.0007	1.0007	1.0034	1.0034	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	025260	华安沣泰债券A	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	025260	华安沣泰债券A	1.0056	1.0056	1.0070	1.0070	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	025260	华安沣泰债券A	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025260	华安沣泰债券A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2026-09-04	025260	华安沣泰债券A	1.0071	1.0071	1.0050	1.0050	0.0021	0.21%
2026-09-03	025260	华安沣泰债券A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2026-09-02	025260	华安沣泰债券A	1.0038	1.0038	1.0050	1.0050	-0.0012	-0.12%

2026-09-01	025260	华安沣泰债券A	1.0050	1.0050	1.0020	1.0020	0.0030	0.30%
2026-08-31	025260	华安沣泰债券A	1.0020	1.0020	0.9991	0.9991	0.0029	0.29%
2026-08-28	025260	华安沣泰债券A	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%
2026-08-27	025260	华安沣泰债券A	0.9991	0.9991	0.9984	0.9984	0.0007	0.07%
2026-08-26	025260	华安沣泰债券A	0.9984	0.9984	0.9981	0.9981	0.0003	0.03%
2026-08-25	025260	华安沣泰债券A	0.9981	0.9981	0.9964	0.9964	0.0017	0.17%
2026-08-24	025260	华安沣泰债券A	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	025260	华安沣泰债券A	0.9973	0.9973	0.9979	0.9979	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	025260	华安沣泰债券A	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2026-08-19	025260	华安沣泰债券A	0.9973	0.9973	1.0024	1.0024	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	025260	华安沣泰债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2026-08-17	025260	华安沣泰债券A	1.0018	1.0018	1.0007	1.0007	0.0011	0.11%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%