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华安沣泰债券A - 基金主页(代码:025260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9992 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.64%	-0.15%	-0.13%	-	-	-	0.36%
同类排名	1081/1478	1457/1709	525/1715	600/1677				-

华安沣泰债券A(025260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9992	0.00%
2026-09-15	0.9992	-0.12%
2026-09-14	1.0004	-0.03%
2026-09-11	1.0007	-0.27%
2026-09-10	1.0034	-0.22%
2026-09-09	1.0056	-0.14%

华安沣泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002389	航天彩虹	0.0000	0.87%	3.58%
600285	羚锐制药	0.0000	0.83%	0.18%
601881	中国银河	0.0000	0.79%	0.61%
600760	中航沈飞	0.0000	0.78%	0.86%
002472	双环传动	0.0000	0.76%	-2.17%
300498	温氏股份	0.0000	0.72%	0.30%
300059	东方财富	0.0000	0.71%	0.82%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
000831	中国稀土	0.0000	0.58%	1.00%
000999	华润三九	0.0000	0.53%	-0.63%

华安沣泰债券A(025260)基金档案

基金代码	025260	基金简称	华安沣泰债券A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郑伟山	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%