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华安沣泰债券A基金净值查询(025260)

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今天最新净值 0.9992 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.60亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明 郑伟山
近一年华安沣泰债券A基金净值查询
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近一年,华安沣泰债券A(025260)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025260 华安沣泰债券A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025260 华安沣泰债券A 1.0007 1.0007 1.0034 1.0034 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 025260 华安沣泰债券A 1.0034 1.0034 1.0056 1.0056 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 025260 华安沣泰债券A 1.0056 1.0056 1.0070 1.0070 -0.0014 -0.14%
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2026-09-07 025260 华安沣泰债券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
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2026-09-03 025260 华安沣泰债券A 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
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2026-04-03 025260 华安沣泰债券A 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 025260 华安沣泰债券A 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2026-04-01 025260 华安沣泰债券A 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2026-03-31 025260 华安沣泰债券A 0.9996 0.9996 1.0007 1.0007 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 025260 华安沣泰债券A 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2026-03-27 025260 华安沣泰债券A 0.9999 0.9999 0.9986 0.9986 0.0013 0.13%
2026-03-26 025260 华安沣泰债券A 0.9986 0.9986 1.0001 1.0001 -0.0015 -0.15%
2026-03-25 025260 华安沣泰债券A 1.0001 1.0001 0.9983 0.9983 0.0018 0.18%
2026-03-24 025260 华安沣泰债券A 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2026-03-23 025260 华安沣泰债券A 0.9973 0.9973 1.0009 1.0009 -0.0036 -0.36%
2026-03-20 025260 华安沣泰债券A 1.0009 1.0009 1.0020 1.0020 -0.0011 -0.11%
2026-03-19 025260 华安沣泰债券A 1.0020 1.0020 1.0029 1.0029 -0.0009 -0.09%
2026-03-18 025260 华安沣泰债券A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-03-17 025260 华安沣泰债券A 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 025260 华安沣泰债券A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 025260 华安沣泰债券A 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 025260 华安沣泰债券A 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 025260 华安沣泰债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-03-10 025260 华安沣泰债券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2026-03-09 025260 华安沣泰债券A 1.0049 1.0049 1.0058 1.0058 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 025260 华安沣泰债券A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-03-05 025260 华安沣泰债券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-03-04 025260 华安沣泰债券A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2026-03-03 025260 华安沣泰债券A 1.0047 1.0047 1.0055 1.0055 -0.0008 -0.08%
2026-03-02 025260 华安沣泰债券A 1.0055 1.0055 1.0047 1.0047 0.0008 0.08%
2026-02-27 025260 华安沣泰债券A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-02-26 025260 华安沣泰债券A 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 025260 华安沣泰债券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-02-24 025260 华安沣泰债券A 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2026-02-13 025260 华安沣泰债券A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2026-02-12 025260 华安沣泰债券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-02-11 025260 华安沣泰债券A 1.0046 1.0046 1.0051 1.0051 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 025260 华安沣泰债券A 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.10%
2026-02-09 025260 华安沣泰债券A 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
2026-02-06 025260 华安沣泰债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-02-05 025260 华安沣泰债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-02-04 025260 华安沣泰债券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-02-03 025260 华安沣泰债券A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2026-02-02 025260 华安沣泰债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2026-01-30 025260 华安沣泰债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2026-01-29 025260 华安沣泰债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-01-28 025260 华安沣泰债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-01-27 025260 华安沣泰债券A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025260 华安沣泰债券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2026-01-23 025260 华安沣泰债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
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2026-01-21 025260 华安沣泰债券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-01-20 025260 华安沣泰债券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-01-19 025260 华安沣泰债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-01-16 025260 华安沣泰债券A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
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2026-01-14 025260 华安沣泰债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-01-13 025260 华安沣泰债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-01-12 025260 华安沣泰债券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2026-01-09 025260 华安沣泰债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-01-08 025260 华安沣泰债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
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2025-12-31 025260 华安沣泰债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
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2025-12-05 025260 华安沣泰债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-28 025260 华安沣泰债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-25 025260 华安沣泰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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