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华安中证申万食品饮料ETF(食品50) - 基金主页(代码:516900)

今天最新净值 0.4783 -0.0009 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5632 -0.0041 -0.7217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4783
  • 成立日期:2021-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4792亿
  • 最近资产:1.75亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌 马丁 刘璇子
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.39% -1.54% -4.20% -0.64% -23.74% -4.76% -35.38% -44.21%
同类排名 4228/4773 2805/5467 1579/5421 1052/5238 4054/4400 2931/2954 2238/2253 -
华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.4787 0.08%
2026-09-16 0.4783 -0.19%
2026-09-15 0.4792 -0.79%
2026-09-14 0.4830 0.31%
2026-09-11 0.4815 -0.97%
2026-09-10 0.4862 -1.32%
华安中证申万食品饮料ETF基金动态
华安中证申万食品饮料ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 14.45% 0.82%
600519 贵州茅台 0.0000 14.41% -0.05%
000858 五 粮 液 0.0000 13.71% 1.11%
000568 泸州老窖 0.0000 5.44% 0.93%
603288 海天味业 0.0000 5.28% 0.99%
600809 山西汾酒 0.0000 5.11% -0.32%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.17% 2.30%
603156 养元饮品 0.0000 2.37% 1.42%
000895 双汇发展 0.0000 2.22% 1.40%
002304 洋河股份 0.0000 2.19% 1.95%
华安中证申万食品饮料ETF(516900)基金档案
基金代码 516900 基金简称 华安中证申万食品饮料ETF 基金全称
发行日期 2021-03-15~2021-04-09 成立日期 2021-04-16 基金类型 指数型-股票
基金经理 倪斌 马丁 刘璇子 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 1.75亿元 最近份额 0.4792亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率