| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.39% | -1.54% | -4.20% | -0.64% | -23.74% | -4.76% | -35.38% | -44.21% |
| 同类排名 | 4228/4773 | 2805/5467 | 1579/5421 | 1052/5238 | 4054/4400 | 2931/2954 | 2238/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.4787 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 0.4783 | -0.19% |
| 2026-09-15 | 0.4792 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 0.4830 | 0.31% |
| 2026-09-11 | 0.4815 | -0.97% |
| 2026-09-10 | 0.4862 | -1.32% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 14.45% | 0.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.41% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.71% | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 5.44% | 0.93% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 5.28% | 0.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.11% | -0.32% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 3.17% | 2.30% |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0000 | 2.37% | 1.42% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 2.22% | 1.40% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 2.19% | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |