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华安众鑫90天滚动短债C - 基金主页(代码:012230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1377 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.1513亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.03%	0.05%	0.30%	1.44%	3.21%	6.62%	12.99%
同类排名	978/1152	388/1157	1117/1158	984/1156	950/1129	802/1005	498/850	-

华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1377	0.00%
2026-09-16	1.1377	0.01%
2026-09-15	1.1376	0.01%
2026-09-14	1.1375	0.01%
2026-09-11	1.1374	0.00%
2026-09-10	1.1374	0.00%

华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金档案

基金代码	012230	基金简称	华安众鑫90天滚动短债C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-06	成立日期	2021-05-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑如熙马晓璇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.37亿元	最近份额	7.1513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%