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华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询(012230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1375 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1375
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.1513亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇

近一周华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-14	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2026-09-11	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2026-09-10	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%