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华安医药生物股票发起式C - 基金主页(代码:022691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6139 0.0148 0.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0204 1.3583% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6139
成立日期：2024-12-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：华安基金
基金经理：桑翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	2.06%	-3.52%	30.43%	-20.11%	-	-	46.43%
同类排名	500/1050	153/1104	269/1103	18/1094	903/1020			-

华安医药生物股票发起式C(022691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6165	0.16%
2026-09-17	1.6139	0.93%
2026-09-16	1.5991	-0.02%
2026-09-15	1.5994	-1.21%
2026-09-14	1.6188	3.99%
2026-09-11	1.5567	-1.56%

华安医药生物股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.98%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	7.75%	5.10%
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.75%	6.70%
01530	三生制药	0.0000	7.03%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.82%	5.53%
02268	药明合联	0.0000	6.08%	10.14%
688331	荣昌生物	0.0000	5.97%	4.62%
300759	康龙化成	0.0000	5.73%	2.79%
09926	康方生物	0.0000	5.18%	7.23%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.93%	1.63%

华安医药生物股票发起式C(022691)基金档案

基金代码	022691	基金简称	华安医药生物股票发起式C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	股票型
基金经理	桑翔宇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%