华安医药生物股票发起式C基金净值查询(022691)
今天最新净值
1.6188
0.0621 3.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5247
0.0204 1.3583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6188
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一月,华安医药生物股票发起式C(022691)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0194 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6188 |
1.6188 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0621 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0246 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5813 |
1.5813 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0317 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0268 |
1.66% |
| 2026-09-02 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0060 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6177 |
1.6177 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0287 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0389 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0472 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0676 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6887 |
1.6887 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0462 |
-2.74% |
| 2026-08-20 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7349 |
1.7349 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0827 |
5.01% |
| 2026-08-19 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0393 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0188 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0272 |
1.65% |
