基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安医药生物股票发起式C基金盘中实时估值(022691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5994 -0.0194 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5994
成立日期：2024-12-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：华安基金
基金经理：桑翔宇

华安医药生物股票发起式C基金022691重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	8.98%	6.71%	0.6026%
01801	信达生物	0.0000	7.75%	5.10%	0.3953%
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.75%	6.70%	0.5193%
01530	三生制药	0.0000	7.03%	3.54%	0.2489%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.82%	5.53%	0.3771%
02268	药明合联	0.0000	6.08%	10.14%	0.6165%
688331	荣昌生物	0.0000	5.97%	4.62%	0.2758%
300759	康龙化成	0.0000	5.73%	2.79%	0.1599%
09926	康方生物	0.0000	5.18%	7.23%	0.3745%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.93%	1.63%	0.0804%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.22%		3.6503%		%

华安医药生物股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.02%	4.12%
2026-09-15	-1.21%	4.12%
2026-09-14	3.99%	4.12%
2026-09-11	-1.56%	4.12%
2026-09-10	-1.58%	4.12%
2026-09-09	-1.97%	4.12%
2026-09-08	1.02%	4.12%
2026-09-07	-0.58%	4.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安医药生物股票发起式C基金022691实时估值图

华安医药生物股票发起式C基金022691实时估值图

标签云

华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%