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华安安浦债券A - 基金主页(代码:006337)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2034 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2984
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.4934亿
  • 最近资产：57.91亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：李振宇 倪逸芸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.30% 0.02% 0.13% 0.80% 2.78% 5.36% 10.11% 29.70%
同类排名 701/2487 1166/2517 1039/2514 547/2501 704/2453 449/2167 442/1720 -
华安安浦债券A(006337)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2037 0.02%
2026-09-15 1.2034 0.02%
2026-09-14 1.2031 0.01%
2026-09-11 1.2030 -0.02%
2026-09-10 1.2032 0.00%
2026-09-09 1.2032 0.01%
华安安浦债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 分红 每份派现金0.0050元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 分红 每份派现金0.0100元
华安安浦债券A基金动态
华安安浦债券A(006337)基金档案
基金代码 006337 基金简称 华安安浦债券A 基金全称
发行日期 2018-08-29~2018-09-03 成立日期 2018-09-06 基金类型 债券型-长债
基金经理 李振宇 倪逸芸 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 57.91亿元 最近份额 57.4934亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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