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华安沣信债券A - 基金主页(代码:012231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1247 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1357 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3418亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	-0.75%	-0.35%	-0.45%	0.07%	13.25%	12.90%	13.72%
同类排名	1187/1519	1592/1762	860/1768	786/1726	1110/1391	419/1151	413/963	-

华安沣信债券A(012231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1255	0.07%
2026-09-16	1.1247	-0.01%
2026-09-15	1.1248	-0.16%
2026-09-14	1.1266	-0.01%
2026-09-11	1.1267	-0.30%
2026-09-10	1.1301	-0.27%

华安沣信债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.93%	0.82%
002472	双环传动	0.0000	0.90%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	0.89%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	0.89%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	0.86%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	0.82%	3.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.71%	0.30%
001696	宗申动力	0.0000	0.68%	1.93%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
603605	珀莱雅	0.0000	0.57%	0.58%

华安沣信债券A(012231)基金档案

基金代码	012231	基金简称	华安沣信债券A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	14.81亿元	最近份额	3.3418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%