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华安沣信债券A基金净值查询(012231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1248 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1357 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3418亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一周华安沣信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣信债券A(012231)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012231	华安沣信债券A	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	012231	华安沣信债券A	1.1248	1.1248	1.1266	1.1266	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	012231	华安沣信债券A	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012231	华安沣信债券A	1.1267	1.1267	1.1301	1.1301	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	012231	华安沣信债券A	1.1301	1.1301	1.1332	1.1332	-0.0031	-0.27%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%