华安沣信债券A基金净值查询(012231)
今天最新净值
1.1266
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1357
0.0001 0.0089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3418亿
- 最近资产：14.81亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：邹维娜 郑伟山 倪逸芸
近一月,华安沣信债券A(012231)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012231 |
华安沣信债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0017 |
0.15% |
