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华安新泰利灵活配置混合A(华安新泰利混合A) - 基金主页(代码:003799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2296 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3100
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6426亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安新泰利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0665元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0139元

华安新泰利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	3.7700	3.13%	3.98%
002422	科伦药业	1.5200	2.41%	0.61%
002273	水晶光电	2.0900	1.86%	1.06%
000888	峨眉山Ａ	2.4200	1.38%	3.20%
000768	中航西飞	0.9600	1.21%	0.82%
603606	东方电缆	0.4700	1.20%	0.02%
601985	中国核电	2.1400	1.19%	1.11%
600795	国电电力	3.7600	1.18%	2.68%

华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金档案

基金代码	003799	基金简称	华安新泰利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-02~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	3.6426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%