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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF) - 基金主页(代码:159649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 110.4220 0.0105 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：56.77亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.04%	0.12%	0.38%	2.10%	3.87%	7.80%	9.21%
同类排名	389/650	205/661	155/661	433/656	338/633	301/505	209/345	-

华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	110.4287	0.01%
2026-09-16	110.4220	0.01%
2026-09-15	110.4115	0.01%
2026-09-14	110.3995	0.02%
2026-09-11	110.3815	0.00%
2026-09-10	110.3807	0.00%

华安中债1-5年国开债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-08-16		份额折算	每份份额折算0.01份

华安中债1-5年国开债ETF基金动态

华安中债1-5年国开债ETF 创新驱动叠加布局需求 ETF规模逆势扩张科创50ETF份额增长居首

此外，巴克莱银行同时现身博时黄金ETF和华安黄金易ETF，该机构对两只ETF的持有份额分别为444.52万份和2110万份。
标签：份额投资增强持有证券投资策略增长关联基金：博时成渝经济圈ETF 博时黄金ETF 博时上证科创板新材料ETF 富国中证1000ETF 广发中证1000ETF 国泰中证机床ETF 华安黄金ETF 华安上证科创板芯片ETF

华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金档案

基金代码	159649	基金简称	华安中债1-5年国开债ETF	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-02	成立日期	2022-08-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	56.77亿	最近份额	0.5345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%