华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)
今天最新净值
110.3995
0.0180 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1040
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5345亿
- 最近资产：56.77亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 林唐宇 周舒展
近一月华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
近一月,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4115 |
1.1041 |
110.3995 |
1.1040 |
0.0120 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3995 |
1.1040 |
110.3815 |
1.1038 |
0.0180 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
1.1038 |
110.3807 |
1.1038 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3807 |
1.1038 |
110.3815 |
1.1038 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
1.1038 |
110.3771 |
1.1038 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3771 |
1.1038 |
110.3772 |
1.1038 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3772 |
1.1038 |
110.3599 |
1.1036 |
0.0173 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3599 |
1.1036 |
110.3575 |
1.1036 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3575 |
1.1036 |
110.3348 |
1.1033 |
0.0227 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3348 |
1.1033 |
110.3333 |
1.1033 |
0.0015 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3333 |
1.1033 |
110.3090 |
1.1031 |
0.0243 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3090 |
1.1031 |
110.2925 |
1.1029 |
0.0165 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2925 |
1.1029 |
110.2780 |
1.1028 |
0.0145 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2780 |
1.1028 |
110.2980 |
1.1030 |
-0.0200 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2980 |
1.1030 |
110.3173 |
1.1032 |
-0.0193 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3173 |
1.1032 |
110.3203 |
1.1032 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3203 |
1.1032 |
110.3010 |
1.1030 |
0.0193 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3010 |
1.1030 |
110.3014 |
1.1030 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3014 |
1.1030 |
110.2974 |
1.1030 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2974 |
1.1030 |
110.3115 |
1.1031 |
-0.0141 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3115 |
1.1031 |
110.2927 |
1.1029 |
0.0188 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2927 |
1.1029 |
110.2620 |
1.1026 |
0.0307 |
0.03% |
