华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)
今天最新净值
110.3995
0.0180 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1040
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5345亿
- 最近资产：56.77亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 林唐宇 周舒展
近一年华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
近一年,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4115 |
1.1041 |
110.3995 |
1.1040 |
0.0120 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3995 |
1.1040 |
110.3815 |
1.1038 |
0.0180 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
1.1038 |
110.3807 |
1.1038 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3807 |
1.1038 |
110.3815 |
1.1038 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
1.1038 |
110.3771 |
1.1038 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3771 |
1.1038 |
110.3772 |
1.1038 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3772 |
1.1038 |
110.3599 |
1.1036 |
0.0173 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3599 |
1.1036 |
110.3575 |
1.1036 |
0.0024 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3575 |
1.1036 |
110.3348 |
1.1033 |
0.0227 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3348 |
1.1033 |
110.3333 |
1.1033 |
0.0015 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3333 |
1.1033 |
110.3090 |
1.1031 |
0.0243 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3090 |
1.1031 |
110.2925 |
1.1029 |
0.0165 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2925 |
1.1029 |
110.2780 |
1.1028 |
0.0145 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2780 |
1.1028 |
110.2980 |
1.1030 |
-0.0200 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2980 |
1.1030 |
110.3173 |
1.1032 |
-0.0193 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3173 |
1.1032 |
110.3203 |
1.1032 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3203 |
1.1032 |
110.3010 |
1.1030 |
0.0193 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3010 |
1.1030 |
110.3014 |
1.1030 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3014 |
1.1030 |
110.2974 |
1.1030 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2974 |
1.1030 |
110.3115 |
1.1031 |
-0.0141 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3115 |
1.1031 |
110.2927 |
1.1029 |
0.0188 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2927 |
1.1029 |
110.2620 |
1.1026 |
0.0307 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2620 |
1.1026 |
110.2582 |
1.1026 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2582 |
1.1026 |
110.2428 |
1.1024 |
0.0154 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2428 |
1.1024 |
110.2399 |
1.1024 |
0.0029 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2399 |
1.1024 |
110.2541 |
1.1025 |
-0.0142 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2541 |
1.1025 |
110.2422 |
1.1024 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2422 |
1.1024 |
110.2277 |
1.1023 |
0.0145 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2277 |
1.1023 |
110.2129 |
1.1021 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2129 |
1.1021 |
110.2064 |
1.1021 |
0.0065 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2064 |
1.1021 |
110.1924 |
1.1019 |
0.0140 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1924 |
1.1019 |
110.1888 |
1.1019 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1888 |
1.1019 |
110.1769 |
1.1018 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1769 |
1.1018 |
110.1500 |
1.1015 |
0.0269 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1500 |
1.1015 |
110.1459 |
1.1015 |
0.0041 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1459 |
1.1015 |
110.1470 |
1.1015 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1470 |
1.1015 |
110.1451 |
1.1015 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1451 |
1.1015 |
110.1425 |
1.1014 |
0.0026 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1425 |
1.1014 |
110.1586 |
1.1016 |
-0.0161 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1586 |
1.1016 |
110.1444 |
1.1014 |
0.0142 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1444 |
1.1014 |
110.1372 |
1.1014 |
0.0072 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1372 |
1.1014 |
110.1402 |
1.1014 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1402 |
1.1014 |
110.1313 |
1.1013 |
0.0089 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1313 |
1.1013 |
110.1351 |
1.1014 |
-0.0038 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1351 |
1.1014 |
110.1259 |
1.1013 |
0.0092 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1259 |
1.1013 |
110.1199 |
1.1012 |
0.0060 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1199 |
1.1012 |
110.1266 |
1.1013 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1266 |
1.1013 |
110.1354 |
1.1014 |
-0.0088 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1354 |
1.1014 |
110.1450 |
1.1015 |
-0.0096 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1450 |
1.1015 |
110.1469 |
1.1015 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1469 |
1.1015 |
110.1534 |
1.1015 |
-0.0065 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1534 |
1.1015 |
110.1292 |
1.1013 |
0.0242 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1292 |
1.1013 |
110.1171 |
1.1012 |
0.0121 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1171 |
1.1012 |
110.1054 |
1.1011 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1054 |
1.1011 |
110.1609 |
1.1016 |
-0.0555 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1609 |
1.1016 |
110.2010 |
1.1020 |
-0.0401 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2010 |
1.1020 |
110.1195 |
1.1012 |
0.0815 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1195 |
1.1012 |
110.0958 |
1.1010 |
0.0237 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0958 |
1.1010 |
110.0627 |
1.1006 |
0.0331 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0627 |
1.1006 |
110.0399 |
1.1004 |
0.0228 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0399 |
1.1004 |
110.0516 |
1.1005 |
-0.0117 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0516 |
1.1005 |
110.0478 |
1.1005 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0478 |
1.1005 |
110.0149 |
1.1001 |
0.0329 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0149 |
1.1001 |
109.9806 |
1.0998 |
0.0343 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9806 |
1.0998 |
109.9226 |
1.0992 |
0.0580 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9226 |
1.0992 |
109.9256 |
1.0993 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9256 |
1.0993 |
109.9209 |
1.0992 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9209 |
1.0992 |
109.9551 |
1.0996 |
-0.0342 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9551 |
1.0996 |
109.9818 |
1.0998 |
-0.0267 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9818 |
1.0998 |
110.0051 |
1.1001 |
-0.0233 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0051 |
1.1001 |
110.0259 |
1.1003 |
-0.0208 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0259 |
1.1003 |
110.0456 |
1.1005 |
-0.0197 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0456 |
1.1005 |
110.0261 |
1.1003 |
0.0195 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0261 |
1.1003 |
110.0326 |
1.1003 |
-0.0065 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0326 |
1.1003 |
110.0389 |
1.1004 |
-0.0063 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0389 |
1.1004 |
110.0182 |
1.1002 |
0.0207 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0182 |
1.1002 |
110.0161 |
1.1002 |
0.0021 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0161 |
1.1002 |
109.9927 |
1.0999 |
0.0234 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9927 |
1.0999 |
109.9390 |
1.0994 |
0.0537 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9390 |
1.0994 |
109.8844 |
1.0988 |
0.0546 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8844 |
1.0988 |
109.8520 |
1.0985 |
0.0324 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8520 |
1.0985 |
109.8643 |
1.0986 |
-0.0123 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8643 |
1.0986 |
109.8726 |
1.0987 |
-0.0083 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8726 |
1.0987 |
109.8690 |
1.0987 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8690 |
1.0987 |
109.8414 |
1.0984 |
0.0276 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8414 |
1.0984 |
109.8230 |
1.0982 |
0.0184 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8230 |
1.0982 |
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1.0981 |
0.0097 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8133 |
1.0981 |
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1.0981 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8093 |
1.0981 |
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1.0979 |
0.0229 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7864 |
1.0979 |
109.7550 |
1.0976 |
0.0314 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7550 |
1.0976 |
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1.0971 |
0.0445 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7105 |
1.0971 |
109.7002 |
1.0970 |
0.0103 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6820 |
1.0968 |
109.6967 |
1.0970 |
-0.0147 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6967 |
1.0970 |
109.6388 |
1.0964 |
0.0579 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6388 |
1.0964 |
109.5983 |
1.0960 |
0.0405 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5983 |
1.0960 |
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1.0963 |
-0.0293 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6276 |
1.0963 |
109.6300 |
1.0963 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6300 |
1.0963 |
109.6225 |
1.0962 |
0.0075 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6225 |
1.0962 |
109.5911 |
1.0959 |
0.0314 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5911 |
1.0959 |
109.5681 |
1.0957 |
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0.02% |
| 2026-04-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5681 |
1.0957 |
109.5562 |
1.0956 |
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0.01% |
| 2026-04-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5562 |
1.0956 |
109.5104 |
1.0951 |
0.0458 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5104 |
1.0951 |
109.4789 |
1.0948 |
0.0315 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4789 |
1.0948 |
109.4338 |
1.0943 |
0.0451 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4338 |
1.0943 |
109.4254 |
1.0943 |
0.0084 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4254 |
1.0943 |
109.4098 |
1.0941 |
0.0156 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4098 |
1.0941 |
109.4012 |
1.0940 |
0.0086 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4012 |
1.0940 |
109.4230 |
1.0942 |
-0.0218 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4230 |
1.0942 |
109.4555 |
1.0946 |
-0.0325 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4555 |
1.0946 |
109.4511 |
1.0945 |
0.0044 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4511 |
1.0945 |
109.4042 |
1.0940 |
0.0469 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4042 |
1.0940 |
109.3784 |
1.0938 |
0.0258 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3784 |
1.0938 |
109.4072 |
1.0941 |
-0.0288 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4072 |
1.0941 |
109.4196 |
1.0942 |
-0.0124 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4196 |
1.0942 |
109.3422 |
1.0934 |
0.0774 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3422 |
1.0934 |
109.3042 |
1.0930 |
0.0380 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3042 |
1.0930 |
109.2848 |
1.0928 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2848 |
1.0928 |
109.2840 |
1.0928 |
0.0008 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2840 |
1.0928 |
109.2872 |
1.0929 |
-0.0032 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2872 |
1.0929 |
109.2958 |
1.0930 |
-0.0086 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2958 |
1.0930 |
109.2881 |
1.0929 |
0.0077 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2881 |
1.0929 |
109.2788 |
1.0928 |
0.0093 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2788 |
1.0928 |
109.2342 |
1.0923 |
0.0446 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2342 |
1.0923 |
109.2059 |
1.0921 |
0.0283 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2059 |
1.0921 |
109.2126 |
1.0921 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2126 |
1.0921 |
109.1840 |
1.0918 |
0.0286 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1840 |
1.0918 |
109.1283 |
1.0913 |
0.0557 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1283 |
1.0913 |
109.1266 |
1.0913 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1266 |
1.0913 |
109.1142 |
1.0911 |
0.0124 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1142 |
1.0911 |
109.1533 |
1.0915 |
-0.0391 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1533 |
1.0915 |
109.1546 |
1.0915 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1546 |
1.0915 |
109.1616 |
1.0916 |
-0.0070 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1616 |
1.0916 |
109.1130 |
1.0911 |
0.0486 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.1130 |
1.0911 |
109.0843 |
1.0908 |
0.0287 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.0843 |
1.0908 |
109.0235 |
1.0902 |
0.0608 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.0235 |
1.0902 |
108.9915 |
1.0899 |
0.0320 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9915 |
1.0899 |
109.0197 |
1.0902 |
-0.0282 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.0197 |
1.0902 |
109.0445 |
1.0904 |
-0.0248 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.0445 |
1.0904 |
108.9990 |
1.0900 |
0.0455 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9990 |
1.0900 |
108.9950 |
1.0900 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9950 |
1.0900 |
108.9746 |
1.0897 |
0.0204 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9746 |
1.0897 |
108.9771 |
1.0898 |
-0.0025 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9771 |
1.0898 |
108.9913 |
1.0899 |
-0.0142 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9913 |
1.0899 |
108.9598 |
1.0896 |
0.0315 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9598 |
1.0896 |
108.9266 |
1.0893 |
0.0332 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.9266 |
1.0893 |
108.8905 |
1.0889 |
0.0361 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8905 |
1.0889 |
108.8787 |
1.0888 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8787 |
1.0888 |
108.8733 |
1.0887 |
0.0054 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8733 |
1.0887 |
108.8598 |
1.0886 |
0.0135 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8598 |
1.0886 |
108.8528 |
1.0885 |
0.0070 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8528 |
1.0885 |
108.8409 |
1.0884 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8409 |
1.0884 |
108.8203 |
1.0882 |
0.0206 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8203 |
1.0882 |
108.8205 |
1.0882 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8205 |
1.0882 |
108.8146 |
1.0881 |
0.0059 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.8146 |
1.0881 |
108.7771 |
1.0878 |
0.0375 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7771 |
1.0878 |
108.7873 |
1.0879 |
-0.0102 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7873 |
1.0879 |
108.7879 |
1.0879 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7879 |
1.0879 |
108.7697 |
1.0877 |
0.0182 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7697 |
1.0877 |
108.7608 |
1.0876 |
0.0089 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7608 |
1.0876 |
108.7166 |
1.0872 |
0.0442 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7166 |
1.0872 |
108.7019 |
1.0870 |
0.0147 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7019 |
1.0870 |
108.6871 |
1.0869 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6871 |
1.0869 |
108.6791 |
1.0868 |
0.0080 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6791 |
1.0868 |
108.6493 |
1.0865 |
0.0298 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6493 |
1.0865 |
108.6295 |
1.0863 |
0.0198 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6295 |
1.0863 |
108.5720 |
1.0857 |
0.0575 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5720 |
1.0857 |
108.5932 |
1.0859 |
-0.0212 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5932 |
1.0859 |
108.6608 |
1.0866 |
-0.0676 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6608 |
1.0866 |
108.6796 |
1.0868 |
-0.0188 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6796 |
1.0868 |
108.6664 |
1.0867 |
0.0132 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6664 |
1.0867 |
108.6783 |
1.0868 |
-0.0119 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6783 |
1.0868 |
108.7289 |
1.0873 |
-0.0506 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7289 |
1.0873 |
108.7206 |
1.0872 |
0.0083 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7206 |
1.0872 |
108.7179 |
1.0872 |
0.0027 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7179 |
1.0872 |
108.7088 |
1.0871 |
0.0091 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.7088 |
1.0871 |
108.6841 |
1.0868 |
0.0247 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6841 |
1.0868 |
108.6933 |
1.0869 |
-0.0092 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6933 |
1.0869 |
108.6373 |
1.0864 |
0.0560 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6373 |
1.0864 |
108.6135 |
1.0861 |
0.0238 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.6135 |
1.0861 |
108.5588 |
1.0856 |
0.0547 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5588 |
1.0856 |
108.5436 |
1.0854 |
0.0152 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5436 |
1.0854 |
108.5602 |
1.0856 |
-0.0166 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5602 |
1.0856 |
108.5811 |
1.0858 |
-0.0209 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5811 |
1.0858 |
108.5452 |
1.0855 |
0.0359 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5452 |
1.0855 |
108.5170 |
1.0852 |
0.0282 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5170 |
1.0852 |
108.4732 |
1.0847 |
0.0438 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4732 |
1.0847 |
108.4577 |
1.0846 |
0.0155 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4577 |
1.0846 |
108.4162 |
1.0842 |
0.0415 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4162 |
1.0842 |
108.4976 |
1.0850 |
-0.0814 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4976 |
1.0850 |
108.5125 |
1.0851 |
-0.0149 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5125 |
1.0851 |
108.5243 |
1.0852 |
-0.0118 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5243 |
1.0852 |
108.5005 |
1.0850 |
0.0238 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5005 |
1.0850 |
108.4706 |
1.0847 |
0.0299 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4706 |
1.0847 |
108.4843 |
1.0848 |
-0.0137 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4843 |
1.0848 |
108.5221 |
1.0852 |
-0.0378 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5221 |
1.0852 |
108.5371 |
1.0854 |
-0.0150 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5371 |
1.0854 |
108.5274 |
1.0853 |
0.0097 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5274 |
1.0853 |
108.5246 |
1.0852 |
0.0028 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5246 |
1.0852 |
108.5100 |
1.0851 |
0.0146 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5100 |
1.0851 |
108.5101 |
1.0851 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5101 |
1.0851 |
108.5115 |
1.0851 |
-0.0014 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.5115 |
1.0851 |
108.4891 |
1.0849 |
0.0224 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4891 |
1.0849 |
108.4783 |
1.0848 |
0.0108 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4783 |
1.0848 |
108.4704 |
1.0847 |
0.0079 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4704 |
1.0847 |
108.4452 |
1.0845 |
0.0252 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4452 |
1.0845 |
108.4207 |
1.0842 |
0.0245 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4207 |
1.0842 |
108.3970 |
1.0840 |
0.0237 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.3970 |
1.0840 |
108.4209 |
1.0842 |
-0.0239 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4209 |
1.0842 |
108.4538 |
1.0845 |
-0.0329 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4538 |
1.0845 |
108.4542 |
1.0845 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4542 |
1.0845 |
108.4683 |
1.0847 |
-0.0141 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4683 |
1.0847 |
108.4759 |
1.0848 |
-0.0076 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4759 |
1.0848 |
108.4308 |
1.0843 |
0.0451 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.4308 |
1.0843 |
108.3798 |
1.0838 |
0.0510 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.3798 |
1.0838 |
108.3278 |
1.0833 |
0.0520 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.3278 |
1.0833 |
108.2502 |
1.0825 |
0.0776 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.2502 |
1.0825 |
108.2183 |
1.0822 |
0.0319 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.2183 |
1.0822 |
108.2128 |
1.0821 |
0.0055 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.2128 |
1.0821 |
108.2072 |
1.0821 |
0.0056 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.2072 |
1.0821 |
108.2001 |
1.0820 |
0.0071 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.2001 |
1.0820 |
108.1880 |
1.0819 |
0.0121 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1880 |
1.0819 |
108.2127 |
1.0821 |
-0.0247 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.2127 |
1.0821 |
108.1821 |
1.0818 |
0.0306 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1821 |
1.0818 |
108.1754 |
1.0818 |
0.0067 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1754 |
1.0818 |
108.1834 |
1.0818 |
-0.0080 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1834 |
1.0818 |
108.1781 |
1.0818 |
0.0053 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1781 |
1.0818 |
108.1596 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1596 |
1.0816 |
108.1681 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1681 |
1.0817 |
108.1336 |
1.0813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1336 |
1.0813 |
108.0653 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.0653 |
1.0807 |
108.0734 |
1.0807 |
0.0000 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.0734 |
1.0807 |
108.0465 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.0465 |
1.0805 |
108.0387 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.0387 |
1.0804 |
108.1024 |
1.0810 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1024 |
1.0810 |
108.1442 |
1.0814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1442 |
1.0814 |
108.1125 |
1.0811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1125 |
1.0811 |
108.1406 |
1.0814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1406 |
1.0814 |
108.1624 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
108.1624 |
1.0816 |
108.1160 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
