华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

今天最新净值 110.4115 0.0120 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1041
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：56.77亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

近一季华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.4115	1.1041	110.3995	1.1040	0.0120	0.01%
2026-09-14	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3995	1.1040	110.3815	1.1038	0.0180	0.02%
2026-09-11	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3815	1.1038	110.3807	1.1038	0.0008	0.00%
2026-09-10	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3807	1.1038	110.3815	1.1038	-0.0008	0.00%
2026-09-09	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3815	1.1038	110.3771	1.1038	0.0044	0.00%
2026-09-08	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3771	1.1038	110.3772	1.1038	-0.0001	0.00%
2026-09-07	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3772	1.1038	110.3599	1.1036	0.0173	0.02%
2026-09-04	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3599	1.1036	110.3575	1.1036	0.0024	0.00%
2026-09-03	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3575	1.1036	110.3348	1.1033	0.0227	0.02%
2026-09-02	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3348	1.1033	110.3333	1.1033	0.0015	0.00%

2026-09-01	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3333	1.1033	110.3090	1.1031	0.0243	0.02%
2026-08-31	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3090	1.1031	110.2925	1.1029	0.0165	0.01%
2026-08-28	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2925	1.1029	110.2780	1.1028	0.0145	0.01%
2026-08-27	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2780	1.1028	110.2980	1.1030	-0.0200	-0.02%
2026-08-26	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2980	1.1030	110.3173	1.1032	-0.0193	-0.02%
2026-08-25	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3173	1.1032	110.3203	1.1032	-0.0030	0.00%
2026-08-24	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3203	1.1032	110.3010	1.1030	0.0193	0.02%
2026-08-21	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3010	1.1030	110.3014	1.1030	-0.0004	0.00%
2026-08-20	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3014	1.1030	110.2974	1.1030	0.0040	0.00%
2026-08-19	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2974	1.1030	110.3115	1.1031	-0.0141	-0.01%
2026-08-18	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3115	1.1031	110.2927	1.1029	0.0188	0.02%
2026-08-17	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2927	1.1029	110.2620	1.1026	0.0307	0.03%
2026-08-14	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2620	1.1026	110.2582	1.1026	0.0038	0.00%
2026-08-13	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2582	1.1026	110.2428	1.1024	0.0154	0.01%
2026-08-12	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2428	1.1024	110.2399	1.1024	0.0029	0.00%

2026-08-11	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2399	1.1024	110.2541	1.1025	-0.0142	-0.01%
2026-08-10	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2541	1.1025	110.2422	1.1024	0.0119	0.01%
2026-08-07	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2422	1.1024	110.2277	1.1023	0.0145	0.01%
2026-08-06	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2277	1.1023	110.2129	1.1021	0.0148	0.01%
2026-08-05	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2129	1.1021	110.2064	1.1021	0.0065	0.01%
2026-08-04	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2064	1.1021	110.1924	1.1019	0.0140	0.01%
2026-08-03	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1924	1.1019	110.1888	1.1019	0.0036	0.00%
2026-07-31	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1888	1.1019	110.1769	1.1018	0.0119	0.01%
2026-07-30	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1769	1.1018	110.1500	1.1015	0.0269	0.02%
2026-07-29	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1500	1.1015	110.1459	1.1015	0.0041	0.00%
2026-07-28	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1459	1.1015	110.1470	1.1015	-0.0011	0.00%
2026-07-27	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1470	1.1015	110.1451	1.1015	0.0019	0.00%
2026-07-24	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1451	1.1015	110.1425	1.1014	0.0026	0.00%
2026-07-23	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1425	1.1014	110.1586	1.1016	-0.0161	-0.01%
2026-07-22	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1586	1.1016	110.1444	1.1014	0.0142	0.01%
2026-07-21	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1444	1.1014	110.1372	1.1014	0.0072	0.01%
2026-07-20	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1372	1.1014	110.1402	1.1014	-0.0030	0.00%
2026-07-17	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1402	1.1014	110.1313	1.1013	0.0089	0.01%
2026-07-16	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1313	1.1013	110.1351	1.1014	-0.0038	0.00%
2026-07-15	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1351	1.1014	110.1259	1.1013	0.0092	0.01%
2026-07-14	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1259	1.1013	110.1199	1.1012	0.0060	0.01%
2026-07-13	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1199	1.1012	110.1266	1.1013	-0.0067	-0.01%
2026-07-10	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1266	1.1013	110.1354	1.1014	-0.0088	-0.01%
2026-07-09	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1354	1.1014	110.1450	1.1015	-0.0096	-0.01%
2026-07-08	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1450	1.1015	110.1469	1.1015	-0.0019	0.00%
2026-07-07	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1469	1.1015	110.1534	1.1015	-0.0065	-0.01%
2026-07-06	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1534	1.1015	110.1292	1.1013	0.0242	0.02%
2026-07-03	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1292	1.1013	110.1171	1.1012	0.0121	0.01%
2026-07-02	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1171	1.1012	110.1054	1.1011	0.0117	0.01%
2026-07-01	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1054	1.1011	110.1609	1.1016	-0.0555	-0.05%
2026-06-30	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1609	1.1016	110.2010	1.1020	-0.0401	-0.04%
2026-06-29	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.2010	1.1020	110.1195	1.1012	0.0815	0.07%
2026-06-26	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.1195	1.1012	110.0958	1.1010	0.0237	0.02%
2026-06-25	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.0958	1.1010	110.0627	1.1006	0.0331	0.03%
2026-06-24	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.0627	1.1006	110.0399	1.1004	0.0228	0.02%
2026-06-23	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.0399	1.1004	110.0516	1.1005	-0.0117	-0.01%
2026-06-22	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.0516	1.1005	110.0478	1.1005	0.0038	0.00%
2026-06-18	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.0478	1.1005	110.0149	1.1001	0.0329	0.03%
2026-06-17	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.0149	1.1001	109.9806	1.0998	0.0343	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%