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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

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今天最新净值 110.4115 0.0120 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1041
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：56.77亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

近一周华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.4220	1.1042	110.4115	1.1041	0.0105	0.01%
2026-09-15	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.4115	1.1041	110.3995	1.1040	0.0120	0.01%
2026-09-14	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3995	1.1040	110.3815	1.1038	0.0180	0.02%
2026-09-11	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3815	1.1038	110.3807	1.1038	0.0008	0.00%
2026-09-10	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3807	1.1038	110.3815	1.1038	-0.0008	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%