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华安安禧混合C(华安安禧保本混合C) - 基金主页(代码:002399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1820 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2016-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2865亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安安禧混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-18	分红	每份派现金0.0400元

华安安禧混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603668	天马科技	3.7900	2.08%	-3.05%
600048	保利发展	1.9900	1.06%	0.84%
001979	招商蛇口	2.1700	1.05%	1.14%
000333	美的集团	0.6500	0.95%	1.17%
601111	中国国航	2.8800	0.89%	3.26%
603345	安井食品	0.1900	0.87%	1.49%
601668	中国建筑	5.3600	0.82%	0.83%
300855	图南股份	0.6000	0.79%	2.44%
603833	欧派家居	0.2200	0.74%	3.01%
688267	中触媒	0.7300	0.67%	0.00%

华安安禧混合C(002399)基金档案

基金代码	002399	基金简称	华安安禧混合C	基金全称
发行日期	2016-03-14~2016-04-08	成立日期	2016-04-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.2865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%