华安双债添利债券C(华安双债C)基金净值查询(000150)
今天最新净值
1.3406
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3316
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7236
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.470亿份
- 最近份额：8.4144亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏 周益鸣
近一月,华安双债添利债券C(000150)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3407 |
1.7237 |
1.3406 |
1.7236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3406 |
1.7236 |
1.3404 |
1.7234 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3404 |
1.7234 |
1.3406 |
1.7236 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3406 |
1.7236 |
1.3409 |
1.7239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3409 |
1.7239 |
1.3410 |
1.7240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3410 |
1.7240 |
1.3410 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3410 |
1.7240 |
1.3408 |
1.7238 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3408 |
1.7238 |
1.3401 |
1.7231 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3401 |
1.7231 |
1.3397 |
1.7227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3397 |
1.7227 |
1.3399 |
1.7229 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3399 |
1.7229 |
1.3394 |
1.7224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3394 |
1.7224 |
1.3396 |
1.7226 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3396 |
1.7226 |
1.3397 |
1.7227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3397 |
1.7227 |
1.3401 |
1.7231 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3401 |
1.7231 |
1.3401 |
1.7231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3401 |
1.7231 |
1.3397 |
1.7227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3397 |
1.7227 |
1.3393 |
1.7223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3393 |
1.7223 |
1.3398 |
1.7228 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3398 |
1.7228 |
1.3401 |
1.7231 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3401 |
1.7231 |
1.3408 |
1.7238 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3408 |
1.7238 |
1.3402 |
1.7232 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000150 |
华安双债添利债券C |
1.3402 |
1.7232 |
1.3399 |
1.7229 |
0.0003 |
0.02% |
