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华安双债添利债券C(华安双债C) - 基金主页(代码:000150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3407 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3316 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7237
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.470亿份
最近份额：8.4144亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.01%	0.04%	0.42%	1.65%	4.99%	7.93%	81.52%
同类排名	618/835	648/849	326/853	255/851	581/806	408/690	445/600	-

华安双债添利债券C(000150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3410	0.02%
2026-09-17	1.3407	-0.01%
2026-09-16	1.3408	0.01%
2026-09-15	1.3407	0.01%
2026-09-14	1.3406	0.01%
2026-09-11	1.3404	-0.01%

华安双债添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-02-24	2017-02-24	2017-02-27	分红	每份派现金0.2400元
2016-07-19	2016-07-19	2016-07-20	分红	每份派现金0.0800元

华安双债添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.4400	0.23%	0.61%

华安双债添利债券C(000150)基金档案

基金代码	000150	基金简称	华安双债添利债券C	基金全称	华安双债添利债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	朱才敏周益鸣	基金托管人	交通银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	8.4144亿	成立份额	13.470亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%