华安北证50成份指数发起式A基金净值查询(021172)
今天最新净值
1.4246
-0.0017 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4246
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月,华安北证50成份指数发起式A(021172)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0319 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0396 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0119 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5069 |
1.5069 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0238 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5307 |
1.5307 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0352 |
2.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4955 |
1.4955 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0187 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0124 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0284 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4984 |
1.4984 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0734 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0388 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0270 |
1.79% |
