华安北证50成份指数发起式A基金净值查询(021172)

今天最新净值 1.4330 0.0084 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4330
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

近一季华安北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安北证50成份指数发起式A(021172)基金累计收益率-17.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4484	1.4484	1.4330	1.4330	0.0154	1.07%
2026-09-15	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4330	1.4330	1.4246	1.4246	0.0084	0.59%
2026-09-14	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4246	1.4246	1.4263	1.4263	-0.0017	-0.12%
2026-09-11	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4263	1.4263	1.4582	1.4582	-0.0319	-2.24%
2026-09-10	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4582	1.4582	1.4978	1.4978	-0.0396	-2.72%
2026-09-09	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4978	1.4978	1.5036	1.5036	-0.0058	-0.39%
2026-09-08	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5036	1.5036	1.5174	1.5174	-0.0138	-0.91%
2026-09-07	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5174	1.5174	1.5055	1.5055	0.0119	0.79%
2026-09-04	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5055	1.5055	1.5069	1.5069	-0.0014	-0.09%
2026-09-03	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5069	1.5069	1.5307	1.5307	-0.0238	-1.58%

2026-09-02	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5307	1.5307	1.4955	1.4955	0.0352	2.35%
2026-09-01	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4955	1.4955	1.4768	1.4768	0.0187	1.27%
2026-08-31	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4768	1.4768	1.4749	1.4749	0.0019	0.13%
2026-08-28	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4749	1.4749	1.4896	1.4896	-0.0147	-0.99%
2026-08-27	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4896	1.4896	1.4804	1.4804	0.0092	0.62%
2026-08-26	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4804	1.4804	1.4743	1.4743	0.0061	0.41%
2026-08-25	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4743	1.4743	1.4619	1.4619	0.0124	0.85%
2026-08-24	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4619	1.4619	1.4903	1.4903	-0.0284	-1.91%
2026-08-21	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4903	1.4903	1.4984	1.4984	-0.0081	-0.54%
2026-08-20	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4984	1.4984	1.4992	1.4992	-0.0008	-0.05%
2026-08-19	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4992	1.4992	1.5726	1.5726	-0.0734	-4.67%
2026-08-18	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5726	1.5726	1.5338	1.5338	0.0388	2.53%
2026-08-17	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5338	1.5338	1.5068	1.5068	0.0270	1.79%
2026-08-14	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5068	1.5068	1.5203	1.5203	-0.0135	-0.89%
2026-08-13	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5203	1.5203	1.5440	1.5440	-0.0237	-1.56%

2026-08-12	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5440	1.5440	1.5406	1.5406	0.0034	0.22%
2026-08-11	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5406	1.5406	1.5533	1.5533	-0.0127	-0.82%
2026-08-10	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5533	1.5533	1.5684	1.5684	-0.0151	-0.97%
2026-08-07	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5684	1.5684	1.5535	1.5535	0.0149	0.96%
2026-08-06	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5535	1.5535	1.5490	1.5490	0.0045	0.29%
2026-08-05	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5490	1.5490	1.5151	1.5151	0.0339	2.24%
2026-08-04	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5151	1.5151	1.4924	1.4924	0.0227	1.52%
2026-08-03	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4924	1.4924	1.5019	1.5019	-0.0095	-0.63%
2026-07-31	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5019	1.5019	1.4571	1.4571	0.0448	3.07%
2026-07-30	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4571	1.4571	1.4771	1.4771	-0.0200	-1.35%
2026-07-29	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4771	1.4771	1.4653	1.4653	0.0118	0.81%
2026-07-28	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4653	1.4653	1.4662	1.4662	-0.0009	-0.06%
2026-07-27	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4662	1.4662	1.4348	1.4348	0.0314	2.19%
2026-07-24	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4348	1.4348	1.4915	1.4915	-0.0567	-3.95%
2026-07-23	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4915	1.4915	1.4908	1.4908	0.0007	0.05%
2026-07-22	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4908	1.4908	1.4968	1.4968	-0.0060	-0.40%
2026-07-21	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4968	1.4968	1.4524	1.4524	0.0444	3.06%
2026-07-20	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4524	1.4524	1.4930	1.4930	-0.0406	-2.72%
2026-07-17	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.4930	1.4930	1.5262	1.5262	-0.0332	-2.18%
2026-07-16	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5262	1.5262	1.5652	1.5652	-0.0390	-2.49%
2026-07-15	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5652	1.5652	1.5918	1.5918	-0.0266	-1.67%
2026-07-14	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5918	1.5918	1.5599	1.5599	0.0319	2.05%
2026-07-13	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5599	1.5599	1.6663	1.6663	-0.1064	-6.82%
2026-07-10	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.6663	1.6663	1.6666	1.6666	-0.0003	-0.02%
2026-07-09	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.6666	1.6666	1.6598	1.6598	0.0068	0.41%
2026-07-08	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.6598	1.6598	1.7010	1.7010	-0.0412	-2.42%
2026-07-07	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7010	1.7010	1.7139	1.7139	-0.0129	-0.75%
2026-07-06	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7139	1.7139	1.7683	1.7683	-0.0544	-3.17%
2026-07-03	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7683	1.7683	1.7401	1.7401	0.0282	1.62%
2026-07-02	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7401	1.7401	1.7384	1.7384	0.0017	0.10%
2026-07-01	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7384	1.7384	1.7204	1.7204	0.0180	1.05%
2026-06-30	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7204	1.7204	1.6876	1.6876	0.0328	1.94%
2026-06-29	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.6876	1.6876	1.7419	1.7419	-0.0543	-3.22%
2026-06-26	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7419	1.7419	1.7560	1.7560	-0.0141	-0.80%
2026-06-25	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7560	1.7560	1.7795	1.7795	-0.0235	-1.34%
2026-06-24	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7795	1.7795	1.7604	1.7604	0.0191	1.08%
2026-06-23	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7604	1.7604	1.7479	1.7479	0.0125	0.72%
2026-06-22	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7479	1.7479	1.7399	1.7399	0.0080	0.46%
2026-06-18	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7399	1.7399	1.7588	1.7588	-0.0189	-1.07%
2026-06-17	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.7588	1.7588	1.7545	1.7545	0.0043	0.25%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%