| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算0.68557份 | ||
| 2019-01-11 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0500 | 2.18% | -2.34% |
| 301099 | 雅创电子 | 0.2500 | 1.93% | 5.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.89% | -0.05% |
| 600438 | 通威股份 | 0.3400 | 1.88% | -2.90% |
| 300496 | 中科创达 | 0.1500 | 1.81% | 0.46% |
| 600522 | 中天科技 | 0.8300 | 1.78% | 3.98% |
| 000733 | 振华科技 | 0.1400 | 1.76% | 1.77% |
| 600315 | 上海家化 | 0.4300 | 1.70% | 3.16% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.3000 | 1.68% | 1.41% |
| 基金代码 | 160415 | 基金简称 | 华安量化多因子混合(LOF) | 基金全称 | 华安深证300指数证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2011-08-01 | 成立日期 | 2011-09-02 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华安基金 | |
| 最近资产 | 0.11亿 | 最近份额 | 0.0658亿 | 成立份额 | 6.080亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
