华安安恒回报债券发起式A基金净值查询(022031)
今天最新净值
1.0021
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
-0.0003 -0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0021
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱才敏 周益鸣
近一月,华安安恒回报债券发起式A(022031)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0087 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0024 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0061 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9972 |
0.9972 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0159 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0096 |
0.95% |
