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华安安恒回报债券发起式A - 基金主页(代码:022031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 -0.0014 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 -0.0003 -0.0292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	0.50%	-1.08%	-2.09%	-0.99%	-	-	2.98%
同类排名	1290/1517	88/1764	1129/1766	1271/1724	1187/1389			-

华安安恒回报债券发起式A(022031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0121	0.43%
2026-09-17	1.0078	-0.14%
2026-09-16	1.0092	0.60%
2026-09-15	1.0032	0.11%
2026-09-14	1.0021	-0.05%
2026-09-11	1.0026	-0.02%

华安安恒回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
605117	德业股份	0.0000	0.21%	-1.39%
605376	博迁新材	0.0000	0.21%	1.01%
688200	华峰测控	0.0000	0.21%	3.05%
605358	立昂微	0.0000	0.20%	1.36%
688008	澜起科技	0.0000	0.20%	0.56%
002600	领益智造	0.0000	0.19%	1.82%
002138	顺络电子	0.0000	0.17%	0.58%
688361	中科飞测	0.0000	0.17%	1.86%

华安安恒回报债券发起式A(022031)基金档案

基金代码	022031	基金简称	华安安恒回报债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-24~2025-03-07	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱才敏周益鸣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%