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华安中债1-3年政策金融债C - 基金主页(代码:007181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0465 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2030
成立日期：2019-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：70.0203亿
最近资产：72.38亿
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.01%	0.08%	0.58%	1.96%	3.62%	6.85%	20.23%
同类排名	368/657	413/668	510/668	227/662	420/625	349/508	258/348	-

华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0466	0.01%
2026-09-15	1.0465	0.02%
2026-09-14	1.0463	0.01%
2026-09-11	1.0462	-0.02%
2026-09-10	1.0464	-0.01%
2026-09-09	1.0465	0.01%

华安中债1-3年政策金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	分红	每份派现金0.0093元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元

华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金档案

基金代码	007181	基金简称	华安中债1-3年政策金融债C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	李振宇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	72.38亿	最近份额	70.0203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%