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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年) - 基金主页(代码:010323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 -0.0030 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-1.19%	-1.86%	-4.68%	4.91%	27.95%	16.41%	3.90%
同类排名	109/267	38/282	55/282	133/282	76/254	153/233	120/200	-

华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0364	-0.15%
2026-09-14	1.0380	-0.29%
2026-09-11	1.0410	-0.45%
2026-09-10	1.0457	-0.33%
2026-09-09	1.0492	0.03%
2026-09-08	1.0489	-0.07%

华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金档案

基金代码	010323	基金简称	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-27	成立日期	2020-12-01	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	何移直杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.64亿元	最近份额	1.7459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%