华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

今天最新净值 1.0457 -0.0035 -0.33% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0457
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一年华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0457	1.0457	-0.0047	-0.45%
2026-09-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0492	1.0492	-0.0035	-0.33%
2026-09-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-09-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0496	1.0496	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0440	1.0440	0.0056	0.54%
2026-09-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0444	1.0444	0.0016	0.15%
2026-09-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0499	1.0499	-0.0055	-0.52%
2026-09-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0541	1.0541	-0.0042	-0.40%
2026-08-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0523	1.0523	0.0018	0.17%

2026-08-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0556	1.0556	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0481	1.0481	0.0075	0.72%
2026-08-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0450	1.0450	0.0031	0.30%
2026-08-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2026-08-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0514	1.0514	-0.0071	-0.68%
2026-08-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0486	1.0486	0.0028	0.27%
2026-08-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0459	1.0459	0.0027	0.26%
2026-08-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0641	1.0641	-0.0182	-1.74%
2026-08-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0668	1.0668	-0.0027	-0.25%
2026-08-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0560	1.0560	0.0108	1.02%
2026-08-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0536	1.0536	0.0024	0.23%
2026-08-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0559	1.0559	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0508	1.0508	0.0051	0.49%
2026-08-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0539	1.0539	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%

2026-08-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0462	1.0462	0.0075	0.72%
2026-08-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0451	1.0451	0.0011	0.11%
2026-08-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0365	1.0365	0.0086	0.83%
2026-08-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0250	1.0250	0.0115	1.11%
2026-08-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0290	1.0290	-0.0040	-0.39%
2026-07-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0210	1.0210	0.0080	0.78%
2026-07-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0294	1.0294	-0.0084	-0.82%
2026-07-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2026-07-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0462	1.0462	-0.0171	-1.66%
2026-07-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0385	1.0385	0.0077	0.74%
2026-07-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0474	1.0474	-0.0089	-0.85%
2026-07-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-07-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0516	1.0516	-0.0045	-0.43%
2026-07-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0328	1.0328	0.0188	1.79%
2026-07-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0362	1.0362	-0.0034	-0.33%
2026-07-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0569	1.0569	-0.0207	-2.00%
2026-07-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0686	1.0686	-0.0117	-1.11%
2026-07-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0740	1.0740	-0.0054	-0.50%
2026-07-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0632	1.0632	0.0108	1.01%
2026-07-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0793	1.0793	-0.0161	-1.51%
2026-07-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0903	1.0903	-0.0110	-1.01%
2026-07-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0765	1.0765	0.0138	1.27%
2026-07-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0789	1.0789	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0859	1.0859	-0.0070	-0.64%
2026-07-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0893	1.0893	-0.0034	-0.31%
2026-07-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0871	1.0871	0.0022	0.20%
2026-07-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.1083	1.1083	-0.0212	-1.95%
2026-07-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1128	1.1128	-0.0045	-0.40%
2026-06-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1043	1.1043	0.0085	0.77%
2026-06-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0990	1.0990	0.0053	0.48%
2026-06-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1122	1.1122	-0.0132	-1.20%
2026-06-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1032	1.1032	0.0090	0.81%
2026-06-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0963	1.0963	0.0069	0.63%
2026-06-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1117	1.1117	-0.0154	-1.40%
2026-06-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1013	1.1013	0.0104	0.94%
2026-06-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0963	1.0963	0.0050	0.46%
2026-06-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0895	1.0895	0.0068	0.62%
2026-06-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0873	1.0873	0.0022	0.20%
2026-06-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0697	1.0697	0.0176	1.62%
2026-06-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0656	1.0656	0.0041	0.38%
2026-06-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0639	1.0639	0.0017	0.16%
2026-06-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0703	1.0703	-0.0064	-0.60%
2026-06-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0600	1.0600	0.0103	0.97%
2026-06-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0717	1.0717	-0.0117	-1.10%
2026-06-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0816	1.0816	-0.0099	-0.92%
2026-06-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0836	1.0836	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0789	1.0789	0.0047	0.44%
2026-06-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0712	1.0712	0.0077	0.72%
2026-06-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0773	1.0773	-0.0061	-0.57%
2026-05-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0855	1.0855	-0.0082	-0.76%
2026-05-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0800	1.0800	0.0055	0.51%
2026-05-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0864	1.0864	-0.0064	-0.59%
2026-05-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0875	1.0875	-0.0011	-0.10%
2026-05-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0787	1.0787	0.0088	0.81%
2026-05-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0682	1.0682	0.0105	0.98%
2026-05-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0810	1.0810	-0.0128	-1.20%
2026-05-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0766	1.0766	0.0044	0.41%
2026-05-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0734	1.0734	0.0032	0.30%
2026-05-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0738	1.0738	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0822	1.0822	-0.0084	-0.78%
2026-05-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0922	1.0922	-0.0100	-0.92%
2026-05-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0838	1.0838	0.0084	0.77%
2026-05-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0856	1.0856	-0.0018	-0.17%
2026-05-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0752	1.0752	0.0104	0.96%
2026-05-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0738	1.0738	0.0014	0.13%
2026-05-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0658	1.0658	0.0080	0.75%
2026-05-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0525	1.0525	0.0133	1.25%
2026-04-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0480	1.0480	-0.0055	-0.52%
2026-04-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0453	1.0453	0.0027	0.26%
2026-04-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0472	1.0472	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0526	1.0526	-0.0054	-0.51%
2026-04-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0460	1.0460	0.0066	0.63%
2026-04-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0465	1.0465	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0423	1.0423	0.0042	0.40%
2026-04-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0393	1.0393	0.0030	0.29%
2026-04-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0315	1.0315	0.0078	0.76%
2026-04-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0335	1.0335	-0.0020	-0.19%
2026-04-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0267	1.0267	0.0068	0.66%
2026-04-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0258	1.0258	0.0009	0.09%
2026-04-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0204	1.0204	0.0054	0.53%
2026-04-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0225	1.0225	-0.0021	-0.21%
2026-04-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0013	1.0013	0.0212	2.07%
2026-04-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9990	0.9990	0.0023	0.23%
2026-04-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0022	1.0022	-0.0032	-0.32%
2026-04-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0094	1.0094	-0.0072	-0.71%
2026-04-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	0.9984	0.9984	0.0110	1.09%
2026-03-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0049	1.0049	-0.0065	-0.65%
2026-03-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2026-03-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0006	1.0006	0.0038	0.38%
2026-03-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0087	1.0087	-0.0081	-0.80%
2026-03-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	0.9988	0.9988	0.0099	0.99%
2026-03-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9884	0.9884	0.0104	1.05%
2026-03-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	1.0081	1.0081	-0.0197	-1.99%
2026-03-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0150	1.0150	-0.0069	-0.68%
2026-03-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0261	1.0261	-0.0111	-1.09%
2026-03-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0206	1.0206	0.0055	0.54%
2026-03-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0289	1.0289	-0.0083	-0.81%
2026-03-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0343	1.0343	-0.0053	-0.51%
2026-03-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0390	1.0390	-0.0047	-0.45%
2026-03-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-03-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0295	1.0295	0.0094	0.91%
2026-03-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0355	1.0355	-0.0060	-0.58%
2026-03-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0327	1.0327	0.0028	0.27%
2026-03-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0279	1.0279	0.0048	0.47%
2026-03-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0320	1.0320	-0.0041	-0.40%
2026-03-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0510	1.0510	-0.0190	-1.84%
2026-03-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0539	1.0539	-0.0029	-0.28%
2026-02-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0506	1.0506	0.0033	0.31%
2026-02-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0501	1.0501	0.0005	0.05%
2026-02-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0456	1.0456	0.0045	0.43%
2026-02-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0402	1.0402	0.0054	0.52%
2026-02-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0472	1.0472	-0.0070	-0.67%
2026-02-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0444	1.0444	0.0028	0.27%
2026-02-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0436	1.0436	0.0009	0.09%
2026-02-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0311	1.0311	0.0125	1.20%
2026-02-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0324	1.0324	-0.0013	-0.13%
2026-02-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0384	1.0384	-0.0060	-0.58%
2026-02-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-02-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0271	1.0271	0.0112	1.08%
2026-02-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0444	1.0444	-0.0173	-1.68%
2026-01-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0502	1.0502	-0.0058	-0.55%
2026-01-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2026-01-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0474	1.0474	0.0026	0.25%
2026-01-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2026-01-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0490	1.0490	-0.0035	-0.33%
2026-01-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0455	1.0455	0.0035	0.33%
2026-01-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0421	1.0421	0.0034	0.33%
2026-01-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0385	1.0385	0.0036	0.35%
2026-01-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0406	1.0406	-0.0021	-0.20%
2026-01-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2026-01-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0411	1.0411	-0.0011	-0.11%
2026-01-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0418	1.0418	-0.0007	-0.07%
2026-01-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0392	1.0392	0.0026	0.25%
2026-01-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0450	1.0450	-0.0058	-0.56%
2026-01-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0359	1.0359	0.0091	0.88%
2026-01-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0305	1.0305	0.0054	0.52%
2026-01-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0322	1.0322	-0.0017	-0.16%
2026-01-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0317	1.0317	0.0005	0.05%
2026-01-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0239	1.0239	0.0078	0.76%
2026-01-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0139	1.0139	0.0100	0.98%
2025-12-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0151	1.0151	-0.0012	-0.12%
2025-12-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0136	1.0136	0.0015	0.15%
2025-12-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0156	1.0156	-0.0020	-0.20%
2025-12-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2025-12-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0115	1.0115	0.0023	0.23%
2025-12-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0082	1.0082	0.0033	0.33%
2025-12-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-12-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0028	1.0028	0.0052	0.52%
2025-12-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9992	0.9992	0.0036	0.36%
2025-12-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0014	1.0014	-0.0022	-0.22%
2025-12-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9936	0.9936	0.0078	0.78%
2025-12-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9999	0.9999	-0.0063	-0.63%
2025-12-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0029	1.0029	-0.0030	-0.30%
2025-12-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0001	1.0001	0.0028	0.28%
2025-12-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0054	1.0054	-0.0053	-0.53%
2025-12-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0039	1.0039	0.0015	0.15%
2025-12-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0066	1.0066	-0.0027	-0.27%
2025-12-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0015	1.0015	0.0051	0.51%
2025-12-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9968	0.9968	0.0047	0.47%
2025-12-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9956	0.9956	0.0012	0.12%
2025-12-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9990	0.9990	-0.0034	-0.34%
2025-12-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0018	1.0018	-0.0028	-0.28%
2025-12-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9977	0.9977	0.0041	0.41%
2025-11-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9949	0.9949	0.0028	0.28%
2025-11-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9951	0.9951	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9925	0.9925	0.0026	0.26%
2025-11-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9878	0.9878	0.0047	0.48%
2025-11-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9862	0.9862	0.0016	0.16%
2025-11-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9994	0.9994	-0.0132	-1.34%
2025-11-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%
2025-11-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0042	1.0042	-0.0047	-0.47%
2025-11-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0064	1.0064	-0.0022	-0.22%
2025-11-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0139	1.0139	-0.0075	-0.74%
2025-11-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0090	1.0090	0.0049	0.49%
2025-11-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-11-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0117	1.0117	-0.0027	-0.27%
2025-11-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0092	1.0092	0.0025	0.25%
2025-11-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0113	1.0113	-0.0021	-0.21%
2025-11-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0045	1.0045	0.0068	0.68%
2025-11-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0088	1.0088	-0.0042	-0.42%
2025-11-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0073	1.0073	0.0015	0.15%
2025-10-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0112	1.0112	-0.0039	-0.39%
2025-10-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0168	1.0168	-0.0056	-0.55%
2025-10-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0120	1.0120	0.0048	0.47%
2025-10-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2025-10-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0067	1.0067	0.0073	0.72%
2025-10-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0067	1.0067	0.9995	0.9995	0.0072	0.72%
2025-10-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0018	1.0018	-0.0021	-0.21%
2025-10-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9932	0.9932	0.0086	0.86%
2025-10-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9901	0.9901	0.0031	0.31%
2025-10-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9992	0.9992	-0.0091	-0.91%
2025-10-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2025-10-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9919	0.9919	0.0073	0.74%
2025-10-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9996	0.9996	-0.0077	-0.77%
2025-10-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0009	1.0009	-0.0013	-0.13%
2025-10-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0105	1.0105	-0.0096	-0.95%
2025-09-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0007	1.0007	-0.0075	-0.75%
2025-09-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9980	0.9980	0.0027	0.27%
2025-09-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9909	0.9909	0.0071	0.72%
2025-09-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9928	0.9928	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9892	0.9892	0.0036	0.36%
2025-09-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9906	0.9906	-0.0014	-0.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%