华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)
今天最新净值
1.0457
-0.0035 -0.33%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0457
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7459亿
- 最近资产：1.64亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：何移直 杨志远
近一月华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询
近一月,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0182 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0108 |
1.02% |
