华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

今天最新净值 1.0410 -0.0047 -0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0410
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一季华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0410	1.0410	-0.0030	-0.29%
2026-09-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0457	1.0457	-0.0047	-0.45%
2026-09-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0492	1.0492	-0.0035	-0.33%
2026-09-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2026-09-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0496	1.0496	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0440	1.0440	0.0056	0.54%
2026-09-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%
2026-09-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0444	1.0444	0.0016	0.15%
2026-09-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0499	1.0499	-0.0055	-0.52%
2026-09-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0541	1.0541	-0.0042	-0.40%

2026-08-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0523	1.0523	0.0018	0.17%
2026-08-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0556	1.0556	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0481	1.0481	0.0075	0.72%
2026-08-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0450	1.0450	0.0031	0.30%
2026-08-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2026-08-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0514	1.0514	-0.0071	-0.68%
2026-08-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0486	1.0486	0.0028	0.27%
2026-08-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0459	1.0459	0.0027	0.26%
2026-08-19	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0641	1.0641	-0.0182	-1.74%
2026-08-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0668	1.0668	-0.0027	-0.25%
2026-08-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0560	1.0560	0.0108	1.02%
2026-08-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0536	1.0536	0.0024	0.23%
2026-08-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0559	1.0559	-0.0023	-0.22%
2026-08-12	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0508	1.0508	0.0051	0.49%
2026-08-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0539	1.0539	-0.0031	-0.29%

2026-08-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2026-08-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0462	1.0462	0.0075	0.72%
2026-08-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0451	1.0451	0.0011	0.11%
2026-08-05	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0365	1.0365	0.0086	0.83%
2026-08-04	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0250	1.0250	0.0115	1.11%
2026-08-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0290	1.0290	-0.0040	-0.39%
2026-07-31	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0210	1.0210	0.0080	0.78%
2026-07-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0294	1.0294	-0.0084	-0.82%
2026-07-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2026-07-28	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0462	1.0462	-0.0171	-1.66%
2026-07-27	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0385	1.0385	0.0077	0.74%
2026-07-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0474	1.0474	-0.0089	-0.85%
2026-07-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-07-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0516	1.0516	-0.0045	-0.43%
2026-07-21	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0328	1.0328	0.0188	1.79%
2026-07-20	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0362	1.0362	-0.0034	-0.33%
2026-07-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0569	1.0569	-0.0207	-2.00%
2026-07-16	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0686	1.0686	-0.0117	-1.11%
2026-07-15	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0740	1.0740	-0.0054	-0.50%
2026-07-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0632	1.0632	0.0108	1.01%
2026-07-13	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0793	1.0793	-0.0161	-1.51%
2026-07-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0903	1.0903	-0.0110	-1.01%
2026-07-09	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0765	1.0765	0.0138	1.27%
2026-07-08	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0789	1.0789	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0859	1.0859	-0.0070	-0.64%
2026-07-06	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0893	1.0893	-0.0034	-0.31%
2026-07-03	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0871	1.0871	0.0022	0.20%
2026-07-02	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.1083	1.1083	-0.0212	-1.95%
2026-07-01	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1128	1.1128	-0.0045	-0.40%
2026-06-30	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1043	1.1043	0.0085	0.77%
2026-06-29	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0990	1.0990	0.0053	0.48%
2026-06-26	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1122	1.1122	-0.0132	-1.20%
2026-06-25	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1032	1.1032	0.0090	0.81%
2026-06-24	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0963	1.0963	0.0069	0.63%
2026-06-23	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1117	1.1117	-0.0154	-1.40%
2026-06-22	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1013	1.1013	0.0104	0.94%
2026-06-18	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0963	1.0963	0.0050	0.46%
2026-06-17	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0895	1.0895	0.0068	0.62%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%