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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

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今天最新净值 1.0410 -0.0047 -0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0410
成立日期：2020-12-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7459亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一周华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0410	1.0410	-0.0030	-0.29%
2026-09-11	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0457	1.0457	-0.0047	-0.45%
2026-09-10	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0492	1.0492	-0.0035	-0.33%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%