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华安红利机遇股票发起式A - 基金主页(代码:021629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1448 -0.0029 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 -0.0051 -0.4352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1959
成立日期：2024-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华安基金
基金经理：关鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-2.68%	1.09%	4.98%	4.56%	19.93%	-	23.63%
同类排名	562/1050	952/1104	32/1103	151/1094	463/1020	778/926		-

华安红利机遇股票发起式A(021629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1382	-0.58%
2026-09-16	1.1448	-0.25%
2026-09-15	1.1477	-0.74%
2026-09-14	1.1563	0.16%
2026-09-11	1.1544	-1.30%
2026-09-10	1.1696	-0.13%

华安红利机遇股票发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-01	2025-08-01	2025-08-04	分红	每份派现金0.0500元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0011元

华安红利机遇股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	6.63%	2.63%
000001	平安银行	0.0000	6.39%	4.11%
601318	中国平安	0.0000	4.72%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	3.81%	1.17%
600066	宇通客车	0.0000	3.58%	2.26%
00939	建设银行	0.0000	3.44%	1.93%
601688	华泰证券	0.0000	3.43%	0.99%
600428	中远海特	0.0000	3.29%	3.67%
000776	广发证券	0.0000	3.06%	0.55%
601601	中国太保	0.0000	3.03%	0.72%

华安红利机遇股票发起式A(021629)基金档案

基金代码	021629	基金简称	华安红利机遇股票发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-08-26	成立日期	2024-08-27	基金类型	股票型
基金经理	关鹏	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%