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华安红利机遇股票发起式A基金净值查询(021629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1563 0.0019 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 -0.0051 -0.4352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2074
成立日期：2024-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华安基金
基金经理：关鹏

近一周华安红利机遇股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安红利机遇股票发起式A(021629)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1477	1.1988	1.1563	1.2074	-0.0086	-0.74%
2026-09-14	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1563	1.2074	1.1544	1.2055	0.0019	0.16%
2026-09-11	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1544	1.2055	1.1696	1.2207	-0.0152	-1.30%
2026-09-10	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1696	1.2207	1.1711	1.2222	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1711	1.2222	1.1641	1.2152	0.0070	0.60%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%