华安强化收益债券A(华安强债A)基金净值查询(040012)
今天最新净值
1.3673
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4495
0.0003 0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3187
- 成立日期：2009-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.549亿份
- 最近份额：0.8058亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑伟山
近一月,华安强化收益债券A(040012)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3592 |
2.3106 |
1.3673 |
2.3187 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3673 |
2.3187 |
1.3649 |
2.3163 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3649 |
2.3163 |
1.3720 |
2.3234 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3720 |
2.3234 |
1.3774 |
2.3288 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3774 |
2.3288 |
1.3858 |
2.3372 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3858 |
2.3372 |
1.3855 |
2.3369 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3855 |
2.3369 |
1.3884 |
2.3398 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3884 |
2.3398 |
1.3841 |
2.3355 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3841 |
2.3355 |
1.3844 |
2.3358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3844 |
2.3358 |
1.3895 |
2.3409 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3895 |
2.3409 |
1.3844 |
2.3358 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3844 |
2.3358 |
1.3831 |
2.3345 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3831 |
2.3345 |
1.3855 |
2.3369 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3855 |
2.3369 |
1.3839 |
2.3353 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3839 |
2.3353 |
1.3799 |
2.3313 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3799 |
2.3313 |
1.3749 |
2.3263 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3749 |
2.3263 |
1.3771 |
2.3285 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3771 |
2.3285 |
1.3794 |
2.3308 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3794 |
2.3308 |
1.3771 |
2.3285 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3771 |
2.3285 |
1.3921 |
2.3435 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3921 |
2.3435 |
1.3929 |
2.3443 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3929 |
2.3443 |
1.3881 |
2.3395 |
0.0048 |
0.35% |
