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华安强化收益债券A(华安强债A) - 基金主页(代码:040012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3596 0.0007 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4495 0.0003 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3110
成立日期：2009-04-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：27.549亿份
最近份额：0.8058亿
最近资产：0.97亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.10%	-0.90%	-2.39%	-3.08%	-5.50%	32.44%	22.08%	216.91%
同类排名	1486/1515	1712/1761	1599/1763	1435/1721	1356/1389	121/1149	151/961	-

华安强化收益债券A(040012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3604	0.06%
2026-09-17	1.3596	0.05%
2026-09-16	1.3589	-0.02%
2026-09-15	1.3592	-0.59%
2026-09-14	1.3673	0.18%
2026-09-11	1.3649	-0.52%

华安强化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0290元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0160元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0190元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0300元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	分红	每份派现金0.0380元

华安强化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002472	双环传动	0.0000	1.98%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	1.90%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	1.89%	0.61%
002389	航天彩虹	0.0000	1.77%	3.58%
300059	东方财富	0.0000	1.30%	0.82%
001696	宗申动力	0.0000	1.24%	1.93%
603444	吉比特	0.0000	1.10%	2.56%
300413	芒果超媒	0.0000	1.06%	2.89%
600699	均胜电子	0.0000	0.95%	0.56%
300115	长盈精密	0.0000	0.89%	0.06%

华安强化收益债券A(040012)基金档案

基金代码	040012	基金简称	华安强化收益债券A	基金全称	华安强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-03-09	成立日期	2009-04-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑伟山	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.97亿	最近份额	0.8058亿	成立份额	27.549亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%